9月13日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.013，涨0.07%
2024-09-18本站音信，9月13日，诺德安盛纯债最新单元净值为1.013元，累计净值为1.093元，较前一来回日高涨0.07%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.7%，近3个月高涨0.94%，近6个月高涨1.67%，近1年高涨2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺德安盛纯债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比99.94%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为赵滚滚、王宪彪，基金司理赵滚滚于2021年4月16日起任职本基金基金司理，任
9月13日基金净值：华安聚优精选搀杂最新净值0.5445，跌0.46%
2024-09-18本站音讯，9月13日，华安聚优精选搀杂最新单元净值为0.5445元，累计净值为0.5445元，较前一往往时下降0.46%。历史数据显现该基金近1个月下降4.87%，近3个月下降12.3%，近6个月下降14.51%，近1年下降18.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安聚优精选搀杂为搀杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票建设：股票占净值比89.4%，无债券类钞票，现款占净值比10.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为饶晓鹏，饶晓鹏于2020年7月16日起任
9月13日基金净值：汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.0332，涨0.08%
2024-09-18本站音书，9月13日，汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新单元净值为1.0332元，累计净值为1.1442元，较前一交游日高潮0.08%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮1.02%，近6个月高潮1.99%，近1年高潮3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报袒露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比156.75%，现款占净值比0.38%。 该基金的基金司理为傅煜清，傅煜清于2022年10月2
9月13日基金净值：景顺长城景泰恒利一年定开债最新净值1.0394，涨0.02%
2024-09-18本站音问，9月13日，景顺长城景泰恒利一年定开债最新单元净值为1.0394元，累计净值为1.1355元，较前一交过去高涨0.02%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.18%，近3个月高涨0.72%，近6个月高涨2.13%，近1年高涨4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景泰恒利一年定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比146.25%，现款占净值比3.36%。 该基金的基金司理为彭成军，彭成军于2021年1月8日起任职本
9月13日基金净值：光大信用添益债券A最新净值0.816，跌0.73%
2024-09-18本站音讯，9月13日，光大信用添益债券A最新单元净值为0.816元，累计净值为1.764元，较前一往往常下落0.73%。历史数据露出该基金近1个月下落3.55%，近3个月下落12.07%，近6个月下落11.01%，近1年下落18.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 光大信用添益债券A为债券型-搀和二级基金，左证最新一期基金季报露出，该基金财富设立：股票占净值比18.14%，债券占净值比90.89%，现款占净值比1.71%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄波，黄波于2019
9月13日基金净值：工银瑞祥定建造起式债券最新净值1.0396，涨0.04%
2024-09-18本站音讯，9月13日，工银瑞祥定建造起式债券最新单元净值为1.0396元，累计净值为1.2568元，较前一来回日高涨0.04%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.71%，近6个月高涨2.11%，近1年高涨4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞祥定建造起式债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报走漏，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比118.96%，现款占净值比0.84%。 该基金的基金司理为李敏、赵建，基金司理李敏于2024年7月8日起任
9月13日基金净值：嘉实港股上风夹杂A最新净值0.7533，涨0.72%
2024-09-18本站音讯，9月13日，嘉实港股上风夹杂A最新单元净值为0.7533元，累计净值为0.7533元，较前一来回日上升0.72%。历史数据披露该基金近1个月下落2.54%，近3个月下落8.66%，近6个月上升2.84%，近1年下落1.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实港股上风夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金金钱竖立：股票占净值比92.49%，债券占净值比1.49%，现款占净值比6.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于2021年1
9月13日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0617，涨0.04%
2024-09-18本站音尘，9月13日，创金合信汇嘉三个月定开最新单元净值为1.0617元，累计净值为1.1794元，较前一交往常上升0.04%。历史数据知道该基金近1个月上升0.38%，近3个月上升1.21%，近6个月上升2.54%，近1年上升4.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信汇嘉三个月定开为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比137.68%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为郑振源，郑振源于2019年12月9日起任职本基金
9月13日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.3171，跌0.4%
2024-09-18本站音信，9月13日，工银瑞信沪深300ETF最新单元净值为3.3171元，累计净值为0.9198元，较前一交畴昔下落0.4%。历史数据走漏该基金近1个月下落4.97%，近3个月下落8.55%，近6个月下落9.19%，近1年下落12.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报走漏，该基金财富建树：股票占净值比99.16%，债券占净值比0.03%，现款占净值比1.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘伟琳，刘伟琳于
9月13日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0372，涨0.03%
2024-09-18本站音尘，9月13日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0372元，累计净值为1.2912元，较前一往复日高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨0.81%，近6个月高涨2.4%，近1年高涨5.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比130.37%，现款占净值比0.77%。 该基金的基金司理为胡剑，胡剑于2019年7月12日起任职本基金基