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9月23日基金净值：吉祥季开鑫定开债A最新净值1.2677，涨0.02%
发布日期：2024-09-27 07:15 点击次数：137
本站音信，9月23日，吉祥季开鑫定开债A最新单元净值为1.2677元，累计净值为1.2677元，较前一交游日上升0.02%。历史数据领悟该基金近1个月上升0.07%，近3个月上升0.17%，近6个月上升1.27%，近1年上升3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
吉祥季开鑫定开债A为债券型-长债基金，实盘笔据最新一期基金季报领悟，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比136.94%，现款占净值比3.23%。
该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报告21.57%。
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