发布日期：2025-03-13 09:36 点击次数：56
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-023
转债代码：113061 转债简称：拓普转债
宁波拓普集团股份有限公司
对于实施“拓普转债”赎回暨摘牌的终末一次教导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说
不详要害遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带背负。
蹙迫内容教导：
? 赎回登记日：2025 年 3 月 13 日
? 赎回价钱：100.3995 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 3 月 14 日
? 终末交往日：2025 年 3 月 10 日
自 2025 年 3 月 11 日起，“拓普转债”已住手交往。
? 终末转股日：2025 年 3 月 13 日
适度 2025 年 3 月 12 日收市后，距离 3 月 13 日（“拓普转债”终末转股
日）仅剩 1 个交往日，3 月 13 日为“拓普转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，拓普转债将自 2025 年 3 月 14 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所捏“拓普转债”除在治安时限内按照 48.06 元/股的转股价钱进
行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 0.3995 元/
张（即共计 100.3995 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较
大投资亏本。
? 公司绝顶提醒“拓普转债”捏有东说念主看守在限期内转股，以幸免可能濒临
的投资亏本。
? 敬请高大投资者把稳了解可转债干系国法，看守投资风险。
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 1 月 22
日至 2025 年 2 月 19 日流畅三十个交往日内有十五个交往日收盘价钱不低于“拓
普转债”当期转股价钱的 130％（即 62.48 元/股）。字据《拓普集团可调遣公司
债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）的商定，已触发可转债的赎回条
款。公司第五届董事会第十七次会议审议通过了对于提前赎回“拓普转债”的议
案，决定利用公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“拓普转债”全
部赎回。
现依据《上市公司证券刊行科罚主义》
《可调遣公司债券科罚主义》
《上海证
券交往所股票上市国法》和公司《召募评释书》的干系条件，就赎回干系事项向
合座“拓普转债”捏有东说念主公告如下：
一、赎回条件
字据公司《召募评释书》，“拓普转债”有条件赎回条件为：
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，若是公司 A 股股票流畅三十个交往
日中至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本
次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及东说念主民币 3000 万元时，公司有权按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的可调遣公司债券。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的交往日按治愈前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱治愈日及之后的交往
日按治愈后的转股价钱和收盘价计较。
二、本次可转债赎回的干系事项
（一）赎回条件的竖立情况
公司股票自 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 2 月 19 日流畅三十个交往日内有十
五个交往日收盘价钱不低于“拓普转债”当期转股价钱的 130％（即 62.48 元/
股），已满足“拓普转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 3 月 13 日收市后在中国证券登记结算有限背负公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“拓普转债”的整个捏
有东说念主。
（三）赎回价钱
字据公司《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.3995 元/
张，计较进程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起（即 2024 年 7 月 14 日）至本计息年
度赎回披发日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×0.6%×243/365=0.3995 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.3995=100.3995 元/张
（四）对于债券利息所得税的评释
（一）字据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以额外他干系税收法例和文献
的治安，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.3995 元
（税前），骨子派发赎回金额为 100.3196 元东说念主民币（税后）。可转债利息个东说念主所
得税将长入由各兑付机构崇拜代扣代缴并胜仗向各兑付机构地方地的税务部门
缴付。如各付息网点未现实上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生
的法律背负由各付息网点自行承担。
（二）字据《中华东说念主民共和国企业所得税法》以额外他干系税收法例和文献
的治安，对于捏有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，
杠杆炒股即每张可转
债骨子派发赎回金额为东说念主民币 100.3995 元（税前），其债券利息所得税自行交纳。
（三）字据财政部和税务总局发布的《对于不时境外机构投资境内债券市集
企业所得税、升值税计谋的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），自
得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的范
围不包括境外机构在境内建造的机构、场面获取的与该机构、场面有骨子接头的
债券利息。因此，对于捏有“拓普转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、
RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债骨子派发赎回金额为
（五）赎回步调
公司将在赎回期齐全前按治安露馅“拓普转债”赎回教导性公告，告知“拓
普转债”捏有东说念主干系本次赎回的各项事项。
当公司决定扩充整个赎回时，在赎回登记日次一交往日起所有在中登上海分
公司登记在册的拓普转债将整个被冻结。
公司在本次赎回齐全后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次
赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2025 年 3 月 14 日
公司将寄予中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券交往所各会员单元办理了指定交往的捏有东说念主派发赎回款，同期减记捏有东说念主
相应的“拓普转债”数额。已办理全面指定交往的投资者可于披发日在其指定的
证券生意部领取赎回款，未办理指定交往的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定交往后再进行派发。
（七）交往和转股
自 2025 年 3 月 11 日起，“拓普转债”已住手交往；适度 2025 年 3 月 12
日收市后，距离 3 月 13 日（“拓普转债”终末转股日）仅剩 1 个交往日，3 月 13
日为“拓普转债”终末一个转股日。
（八）摘牌
自 2025 年 3 月 14 日起，本公司的“拓普转债”将在上海证券交往所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险教导
（一）自 2025 年 3 月 11 日起，“拓普转债”已住手交往；适度 2025 年 3
月 12 日收市后，距离 2025 年 3 月 13 日（“拓普转债”终末转股日）仅剩 1 个交
易日，3 月 13 日为“拓普转债”终末一个转股日；公司提醒“拓普转债”捏有
东说念主看守在限期内转股。
（二）投资者捏有的“拓普转债”存在被质押或被冻结的，提倡在住手交往
日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“拓普转债”将整个冻结，住手交
易和转股，将按照 100.3995 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“拓普
转债”将在上海证券交往所摘牌。
（四）因现在“拓普转债”二级市集价钱与赎回价钱（100.3995 元/张）差
异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临较大投资亏本。
“拓普转债”已住手交往，公司绝顶提醒“拓普转债”捏有东说念主看守在限期
内转股。
敬请高大投资者把稳了解可转债干系国法，看守投资风险。
四、接头面目
接头部门：公司董秘办
接头电话：0574-86800850
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司
