中加颐瑾六个月按时敞开债券型          发起式证券投资基金分成公告   公告送出日历： 2025 年 06 月 20 日           基金称号                    中加颐瑾六个月按时敞开债券型发起式证券投资基金           基金简称                                      中加颐瑾定开债券           基金主代码                                         006963         基金条约见效日                                     2019 年 07 月 12 日         基金处分东谈主称号                                    中加基金处分有限公司         基金托管东谈主称号                                    杭州银行股份有限公司                              证据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                                《公开召募证券投资基金运作处分办                              法》等法律法例以及《中加颐瑾六个月按时敞开债券型发起式证券投资基金基           公告依据                              金条约》、                                  《中加颐瑾六个月按时敞开债券型发起式证券投资基金招募诠释书》                                             的商酌章程         收益分派基准日                                     2025 年 06 月 12 日       商酌年度分成次数的诠释                       本基金本次分成为 2025 年度第 2 次分成      下属基金份额类别的基金简称               中加颐瑾定开债券 A                            中加颐瑾定开债券 C      下属基金份额类别的交游代码                   006963                               006964           基准日下属基金份额类别净 实现基准日下属基金   值（单元:东谈主民币元） 份额类别的联系筹备 基准日下属基金份额类别可           供分派利润（单元:东谈主民币元） 本次下属基金份额类别分成决策（单元:元/10 份基金           份额）    注： 实现收益分派基准日 2025 年 06 月 12 日中加颐瑾定开债券 C 份额为 0。            职权登记日                          2025 年 06 月 23 日             除息日                           2025 年 06 月 23 日           现款红利披发日                         2025 年 06 月 24 日                               职权登记日在中加基金处分有限公司登记在册的本基金的整体基金份额捏             分成对象                                                有东谈主。                               选拔红利再投资表情的投资者由红利转得的基金份额将以 2025 年 06 月 23                               日除权后的基金份额净值为推断基准详情再投资份额，红利再投资所退换的        红利再投资联系事项的诠释           基金份额于 2025 年 06 月 24 日胜仗划入其基金账户。本公司对红利再投资                               所产生的基金份额进行说明并示知各销售机构。2025 年 06 月 25 日起投资                                                     者不错查询。                               证据财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于敞开式证券投资基金         税收联系事项的诠释                                商酌税收问题的示知》，                                          基金向投资者分派的基金收益，      暂免征收所得税。         用度联系事项的诠释     注： 对于未选拔具体分成表情的投资者，    本基金默许的分成表情为现款分成。     中加基金处分有限公司客户管事电话：400-00-95526（固定电话、挪动电话均可拨打）网站：http:// www.bobbns.com/     风险提醒：本基金处分东谈主开心以老诚信用、勤勉尽职的原则处分和诈欺基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改换基金的风险收益特征，实盘 不会裁减基金投资风险或普及基金投资收益。基金的过往功绩不代表改日推崇，投资有风险，敬请投 资东谈主矜重阅读本基金的《基金条约》、      《招募诠释书》等联系法律文献，并证据自己的投资主意、投资期 限、投资警戒、金钱情景等判断基金是否和投资者的风险承受能力相恰当，自主判断基金的投资价值， 自主作念出投资决策，       自行承担投资风险。     特此公告。                                           中加基金处分有限公司

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