长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招   募诠释书更新（2024 年第 1 号）     基金接续东说念主：长城基金接续有限公司     基金托管东说念主：中信银行股份有限公司         二〇二四年八月                             长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新                          紧迫教唆    本基金经 2023 年 7 月 5 日中国证券监督接续委员会证监许可[2023]1499 号文注册募 集，于 2023 年 8 月 18 日成立。    基金接续东说念主保证招募诠释书的内容实在、准确、竣工。本招募诠释书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、阛阓远景和收 益作念出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    本基金投资于证券、期货阛阓，基金净值会因为证券、期货阛阓波动等要素产生波动， 投资东说念主根据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资东说念主在投成本 基金之前，请仔细阅读本基金的招募诠释书、基金合同和基金家具贵府概要等信息表示文 件，全面意识本基金的风险收益特征和家具脾性，并充分沟通自身的风险承受才气，感性 判断阛阓，严慎作念出投资决策。    本基金为债券型基金，投成本基金可能碰到的风险包括：因合座政事、经济、社会等 环境要素对质券阛阓价钱产生影响而形成的系统性风险，投资对象或敌手方背约激勉的信 用风险，投资对象流动性不及产生的流动性风险，基金接续东说念主在基金接续实施过程中产生 的接续风险，本基金的特定风险等。本基金的具体运作特色详见基金合同和本招募诠释书 的约定。本基金的一般风险及独到风险详见本招募诠释书的“风险揭示”部分。基金接续 东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后，基金运营情状与基金净 值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。    本基金单一投资者（基金接续东说念主、基金接续东说念主高等接续东说念主员或基金司理等东说念主员动作发起 资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或进步基金份额总和的 50%，但在基金运作过程 中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或进步 50%的除外。法律法则或监管机构另有规则 的，从其规则。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金接续东说念主履行相应模范后， 不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募诠释书“侧袋机制”等关联章节。侧袋机 制实施期间，基金接续东说念主将对基金简称进行突出符号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请 基金份额持有东说念主仔细阅读关联内容并眷注本基金启用侧袋机制时的风险。    基金的过往事迹并不预示其畴昔推崇。基金接续东说念主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎勤 勉的原则接续和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    本招募诠释书所载内容截止日为 2024 年 7 月 1 日，关联财务数据和净值推崇截止日为                                                                长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新                      长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新                第一部分 序论   本招募诠释书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作接续办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金销售机构监督接续办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基 金信息表示接续办法》（以下简称“《信息表示办法》”）、《公开召募通达式证券投资基 金流动性风险接续规则》（以下简称“《流动性风险接续规则》”）过火他关联规则以及《长 城裕利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》编写。   基金接续东说念主承诺本招募诠释书不存在职何装假纪录、误导性述说或者重要遗漏，并对 其实在性、准确性、竣工性承担法律办事。本基金是根据本招募诠释书所载明的贵府央求 召募的。本基金接续东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募诠释书中载明的信息， 或对本招募诠释书作任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间职权、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成 为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同 的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他关联规则享有职权、承担义务。基金投 资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的职权和义务，应精通查阅基金合同。                          长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新                       第二部分 释义     本招募诠释书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 的任何有用改革和补充 式证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用改革和补充 明书》过火更新 要》过火更新 告》 行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有把握力的决定、决议、文书等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东说念主民代表大会常务委 员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的改革 开召募证券投资基金销售机构监督接续办法》及颁布机关对其常常作念出的改革 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募 证券投资基金信息表示接续办法》及颁布机关对其常常作念出的改革 召募证券投资基金运作接续办法》及颁布机关对其常常作念出的改革 实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险接续规则》及颁布机关对其常常作念出的修 订                   长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 主体，包括基金接续东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 并存续或经关联政府部门批准教诲并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资接续办法》（包括其常常改革）及关联法律法则规则使用来自境外的资金进行 境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投 资者 方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 金份额的申购、赎回、颐养、转托管及依期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务经历并与基金接续东说念主缔结了基金销售服务左券，办理基金销售 业务的机构 金账户的建立和接续、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结算、代理披发红利、 建立并守护基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 接受长城基金接续有限公司托付代为办理登记业务的机构 金份额余额过火变动情况的账户 购、申购、赎回、颐养、非交游过户、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得到中国证监会书面证据的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历                          长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 是表率基金接续东说念主所接续的通达式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金接续东说念主和投 资东说念主共同投降 东说念主、基金接续东说念主推动、基金接续东说念主高等接续东说念主员或基金司理（指基金接续东说念主职工中照章具有 基金司理经历者，包括但不限于本基金的基金司理，下同）等东说念主员承诺认购一定金额并持有 一依期限的证券投资基金 固有资金、基金接续东说念主高等接续东说念主员或基金司理等东说念主员的资金。发起资金认购本基金的金 额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年（基金合同奏效不悦 三年提前完了的情况除外） 有期限不少于三年（基金合同奏效不悦三年提前完了的情况除外）的基金接续东说念主推动、基金 接续东说念主、基金接续东说念主高等接续东说念主员或基金司理等东说念主员 金份额的步履 金份额的步履 要求将基金份额兑换为现款的步履 件，央求将其持有基金接续东说念主接续的、某一基金的基金份额颐养为基金接续东说念主接续的其他 基金基金份额的步履 额销售机构的操作 款金额及扣方模样，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购央求的一种投资模样                     长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金颐养中转入央求份额总和后的余额) 进步上一通达日基金总份额的 10% 其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的粗放 其他资产的价值总和 份额净值的过程 售以及基金份额持有东说念主服务的用度 基金份额分为不同的类别。在认购/申购时收取认购/申购费，但不从本类别基金资产上钩 提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；不收取认购/申购费，而从本类别基金资产 上钩提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额 处置计帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有意账户称为侧袋账户 存在重要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 重要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重要不确定性的资产 格给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行依期入款（含 左券约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公斥地行股票、资 产维持证券、因刊行东说念主债务背约无法进行转让或交游的债券等 模样，将基金颐养投资组合的阛阓冲击成安分拨给推行申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损伤并得到自制对待 表示办法》规则的互联网网站（包括基金接续东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子表示网站）等媒介                 长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新                               长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新                         第三部分 基金接续东说念主  一、基金接续情面况 元、38 层、39 层                   持股单元                    占总股本比例        长城证券股份有限公司                           47.059%        东方证券股份有限公司                           17.647%        华夏相信有限公司                             17.647%        朔方国外相信股份有限公司                         17.647%                     忖度                          100%  二、基金接续东说念主主要东说念主员情况  （1） 董事   王军先生，董事长，本科，现任长城证券股份有限公司董事长。1999 年加入中国华能 集团有限公司，任职于集团财务部。2018 年 11 月出任长城基金接续有限公司董事长。   邱春杨先生，董事、总司理、首席信息官、投资决策委员会主任，博士。2001 年 3 月 至 2002 年 10 月任职于南边证券资产接续部；2002 年 11 月至 2020 年 7 月任职于广发基金                          长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 接续有限公司（含广发基金筹备期），历任研究发展部家具联想小组组长、机构应承部副总 司理、金融工程部总司理、家具总监、公司副总司理和督察长职务。2020 年 7 月出任长城 基金接续有限公司总司理。   曾贽先生，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司副总裁、长城证券资产接续有限 公司董事长。曾任职于深圳市汇凯收支口有限公司、深圳市华新股份有限公司。1999 年 3 月加入长城证券，历任债券业务部总司理助理、固定收益部总司理助理（主办办事）、固定 收益部销售交游部总司理（主办固定收益部办事）、固定收益部总司理、公司固定收益总监、 公司总裁助理等职务，2019 年 3 月于今任公司党委委员，2019 年 6 月于今任公司副总裁。   苗伟民先生，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司东说念主力资源部总司理。曾任职于 交银施罗德基金接续有限公司、诺安基金接续有限公司、民生证券股份有限公司、民生证 券投资有限公司等单元。2014 年 1 月加入长城证券，先后接事于资产接续部、董事会办公 室、四川分公司、东说念主力资源部等，历任董事会办公室计策接续部司理，四川分公司副总经 理（主办办事）、总司理等职务，2023 年 4 月于今任东说念主力资源部总司理。   朱静女士，董事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工董事、计策发展总部总司理、 工会办事机构主任，东方金融控股（香港）有限公司董事、总司理，上海东证期货有限公司 董事，东证国外金融集团有限公司董事，诚泰融资租出（上海）有限公司董事。自 1992 年 资接续有限公司证券接续部司理、副总司理，1999 年 3 月至 2015 年 2 月历任东方证券股份 有限公司经纪业务总部职员、业务贪图董事、运行资深主管、总司理助理，营运接续总部 总司理助理、副总司理，董事会办公室副主任，自 2015 年 2 月起担任东方证券股份有限公 司计策发展总部总司理，2019 年 4 月起兼任东方金融控股（香港）有限公司总司理，2021 年 9 月起兼任东方证券股份有限公司工会办事机构主任。   张文栋先生，董事，硕士，现任朔方国外相信股份有限公司副总司理。曾任职于深圳 新产业投资股份有限公司，2003 年 10 月起历任朔方国外相信股份有限公司相信业务二部总 司理、朔方国外相信股份有限公司业务总监、运营总监、副总司理。   卫志刚先生，董事，硕士，现任华夏相信有限公司党委副秘书。曾接事于华夏银行股 份有限公司，历任总行办公室主任，商丘分行副秘书、副行长，总行党群办事部（工会办公 室）主任，总行党委组织部（东说念主力资源部）部长（总司理）等职务；2024 年 2 月出任华夏 相信有限公司党委副秘书。   万建华先生，独处董事，博士，高等经济师，现任上海市互联网金融行业协会会长， 通联支付网络服务股份有限公司董事长。曾任中国东说念主民银行资金接续司宏不雅分析处处长； 招商银行总行常务副行长；长城证券董事长；招商证券董事长；中国银联总裁；上海国外 集团总裁；国泰君安证券董事长等职务。   唐纹女士，独处董事，本科，现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师，中国                           长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 国外贸易促进委员会经济信息部副处长、处长，中国华能集团香港公司副总司理、党委书 记。   温子健先生，独处董事，硕士，现已退休。曾任东说念主民日报记者，深圳证券时报社有限 公司社长兼总裁剪。   汪建中先生，独处董事，本科，现已退休。曾任招商银行党委委员、副行长。  （2） 监事   王振先生，监事，本科，现任长城证券股份有限公司副总裁兼金钱接续总部总司理。 曾任职于中国信达相信投资公司、国信证券有限办事公司、吉祥证券有限办事公司、杭州 大瀚投资接续有限公司等。2011 年 4 月加入长城证券，历任天台管事路证券营业部总司理、 杭州文一西路证券营业部总司理、浙江分公司总司理等职务，2021 年 4 月于今任公司金钱 接续总部总司理，2024 年 4 月于今任公司副总裁。   丁艳女士，监事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工监事、审计中心总司理，上 海东方证券成本投资有限公司董事，东方证券承销保荐有限公司监事。曾任职于中国东说念主民 银行上海分行/总部，2017 年 1 月起历任东方证券股份有限公司稽核总部总司理助理、副总 司理、总司理。   黄魁粉女士，监事，硕士，现任华夏相信有限公司固有业务部总司理。2002 年 7 月进 入华夏相信有限公司，曾在相信投资部、相信轮廓部、风险与合规接续部、相信应承服务 中心办事。   张浩楠先生，监事，硕士，现任朔方国外相信股份有限公司资产接续部副总司理（主办 办事）。2018 年 7 月投入朔方国外相信股份有限公司，2021 年 9 月起历任风险把握部副总 司理、法律事务部副总司理、资产接续部副总司理（主办办事）。   赵永强先生，职工监事，本科，现任长城基金接续有限公司运行保障部总司理。2004 年 7 月加入华润（深圳）有限公司任职财务司帐；2008 年 4 月加入中国吉祥保障（集团） 股份有限公司，任职于资金部、财务部；2010 年 4 月加入长城基金接续有限公司，任职于 运行保障部。   崔金宝先生，职工监事，本科，现任长城基金接续有限公司轮廓接续部总司理。2002 年 8 月至 2013 年 9 月任职于华能临沂发电有限公司财务部，2013 年 9 月至 2019 年 10 月任 职于华能山东发电有限公司财务部。2019 年 10 月加入长城基金接续有限公司，历任轮廓管 理部副总司理（主办办事）。   徐涛国先生，职工监事，硕士，现任长城基金接续有限公司现款接续部基金司理。   向玲女士，职工监事，本科，现任长城基金接续有限公司监察稽核部业务主管。曾任 职于安永华明司帐师事务所，2016 年 10 月加入长城基金接续有限公司。  （3） 高等接续东说念主员                       长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新   王军先生，董事长，简历同上。   邱春杨先生，董事、总司理、首席信息官，简历同上。   杨建华先生，副总司理、投资总监兼权益投资一部总司理、投资决策委员会委员、基 金司理，硕士。曾任职于大庆石油接续局、华为期间有限公司、深圳和君创业有限公司、 长城证券股份有限公司。2001 年 10 月加入长城基金接续有限公司，历任基金接续部基金经 理助理、研究部总司理、公司总司理助理。   车君女士，副总司理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司，1993 年起任 职于中国证监会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务。   张勇先生，副总司理、固定收益投资总监、债券投资部总司理、投资决策委员会委员、 基金司理，硕士。2001 年起历任南京银行股份有限公司信贷员、交游员；2003 年起历任博 时基金接续有限公司交游员、基金司理助理、基金司理、固定收益部副总司理；2015 年起 任九泰基金接续有限公司所有收益部总司理兼推广投资总监；2019 年 5 月加入长城基金管 理有限公司，历任固定收益部总司理、公司总司理助理。   何小乐女士，副总司理兼董事会秘书、深圳分公司总司理，硕士。2003 年起任职于中 国农业银行四川省分行，2005 年起任职于花旗银行（中国）有限公司成都分行，2010 年起 历任弘俊投资接续有限公司分析师、投资司理、接续合伙东说念主。2018 年 4 月加入长城基金管 理有限公司，历任董事会办公室主任、公司总司理助理、营销谋划部总司理。   祝函先生，督察长，硕士。2005 年起历任中国证监会深圳证监局副主任科员、主任科 员，2014 年起任职深圳德威德佳投资有限公司合规总监，2016 年起历任中天堂富证券有限 公司副总司理、首席风险官、监事会主席，2022 年起任职世纪证券有限办事公司副总司理。   吴冰燕女士，硕士，注册金融分析师（CFA）。2016 年 6 月加入长城基金接续有限公司， 历任固定收益研究部债券研究员、基金司理助理，固定收益研究部主管，现任固定收益研 究部副总司理（主办办事）。自 2022 年 7 月于今任“长城久荣纯债依期通达债券型发起式 证券投资基金”、“长城久瑞三个月依期通达债券型发起式证券投资基金”、“长城泰利 纯债债券型证券投资基金”、“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金司理，自 2023 年 券投资基金”基金司理，自 2023 年 8 月于今任“长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金” 基金司理，自 2024 年 6 月于今任“长城月月鑫 30 天持有期纯债债券型证券投资基金”基 金司理。   邱春杨先生，投资决策委员会主任，公司总司理、首席信息官。                   长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新  杨建华先生，投资决策委员会委员，公司副总司理、投资总监、权益投资一部总司理、 基金司理。  张勇先生，投资决策委员会委员，公司副总司理、固定收益投资总监、债券投资部总 司理、基金司理。  马强先生，投资决策委员会委员，公司总司理助理、多元资产投资部总司理、基金组 合投资部总司理、基金司理。  三、基金接续东说念主的职责  （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）对所接续的不同基金财产辞别接续、辞别记账，进行证券投资；  （4）按照基金合同的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东说念主分拨收益；  （5）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐施展；  （6）编制基金季度施展、中期施展和年度施展；  （7）忖度并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价钱；  （8）办理与基金财产接续业务行动关联的信息表示事项；  （9）按照规则召集基金份额持有东说念主大会；  （10）保存基金财产接续业务行动的记录、账册、报表和其他关联贵府；  （11）以基金接续东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益欺骗诉讼职权或者实施其他法律行 为；  （12）法律法则及中国证监会规则的和基金合同约定的其他职责。  四、基金接续东说念主的承诺 轨制，遴选有用措施，注重违背《基金法》过火他关联法律法则步履的发生。  （1）将基金接续东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不自制地对待接续的不同基金财产；  （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主除外的东说念主牟取利益；  （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；  （5）侵占、挪用基金财产；  （6）表露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事相 关的交游行动；  （7）轻佻办事，不按照规则履行职责；                      长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新  （8）法律、行政法则和中国证监会规则拒绝的其他步履。  五、基金司理承诺 大利益； 容、基金投资贪图等信息，不利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事关联的交游行动；  六、基金接续东说念主的里面把握轨制  健全、完善的里面风险把握轨制是表率公司步履，有用注重筹划风险，完结公司持续、 稳健发展的主要保证，亦然公司筹划接续水平的紧迫记号。为此，公司建立高效运行、控 制严实、科学合理、切实有用的风险把握轨制。  公司风险把握的总体主见是建立一个决策科学、运营表率、接续高效和持续、踏实、 健康发展的基金接续实体。具体主见是：  （1）确保国度法律法则、行业规章和公司各项规章轨制的贯彻推广；  （2）建立稳健当代企业轨制要求的法东说念主治理结构，形成科学合理的决策机制、推广机 制和监督机制；  （3）接续擢升基金接续的效率和效益，在有用把握风险的前提下，起劲完结基金份额 持有东说念主利益最大化；  （4）起劲将种种风险把握在规则的鸿沟内，保障公司发展计策和筹划主见的全面实施， 崇拜公司推动的正当权益；  （5）建立成心于查错防弊、堵塞障碍、搁置隐患、保证业务稳健运行的风险把握轨制。  公司按照正当、合规、稳健的要求，制定明确的筹划方针，建立合理的筹划机制。在 建立风险把握轨制时应严格解任以下原则：  （1）全面性原则：风险把握轨制应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级东说念主员，并渗 透到决策、推广、监督、反馈等各个筹划要领；  （2）审慎性原则：里面风险把握的中枢是有用注重种种风险，公司组织体系的组成、 里面接续轨制的建立都要以注重风险、审慎筹划为起点；  （3）独处性原则：公司风险把握的搜检、评价部门应当独处于风险把握的建立和推广 部门；风险把握委员会、合规审查委员会、督察长和监察稽核部、风险接续部应保持高度 的独处性和泰斗性，负责对公司各部门风险把握办事进行评价和搜检；  （4）有用性原则：风险把握轨制应当稳健国度法律法则和监管部门的规章，具有高度                   长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 的泰斗性，成为通盘职工严格投降的行动指南；推广风险把握轨制不可存在职何例外，公 司任何职工不得领有卓著轨制或违背规章的权力；  （5）当令性原则：里面风险把握应跟着公司筹划计策、筹划方针、筹划理念等里面环 境的变化和国度法律、法则、政策轨制等外部环境的改变实时进行相应的修改和完善；  （6）防火墙原则：公司基金投资、研究谋划、阛阓斥地等关联部门，应当在空间上和 轨制上适合分离，以达到风险注重的目的。对因业务需要细察内幕信息的东说念主员，应制定严 格的批准模范。  （1）确立加强里面风险把握的率领想想，确定风险把握的主见和原则；  （2）建立脉络分明、权责明确的风险把握体系；  （3）建立公司风险把握模范；  （4）对公司里面风险进行全面、系统的评估，制定风险把握贪图；  （5）确定公司风险把握的旅途和措施；  （6）保障风险把握轨制的持续性和有用性，制定可行的风险把握轨制的评价和搜检机 制。  公司根据基金接续的业务特色建立里面机构，并在此基础上建立层层递进、严实有用 的多级风险注重体系：  （1）一级风险注重  一级风险注重是指在公司董事会层面对公司的风险进行的注重和把握。  董事会下设风险把握与审计委员会，负责公司里面把握的监督、审查和公司的审计工 作。对公司里面把握轨制的有用性进行评价，对公司筹划接续和基金业务运作的正当合规 性进行监督搜检，协助董事会建立并有用撑持公司里面把握系统，对公司筹划中的风险进 行研究、分析和评估，并建议风险注重措施和建议，保证公司的表率健康发展。风险把握 与审计委员会的基本职能为：  ①协助董事会建立科学合理、把握严实、运行高效的里面把握组织体系和轨制体系。  ②审查、评价公司基金投资接续轨制、阛阓营销接续轨制、风险接续轨制等各项里面 把握轨制的正当合规性、合感性和有用性。  ③搜检和评价公司接续和资产筹划、基金接续和资产筹划中对国度关联法律法则、中 国证监会部门规章以及基金合同的投降和推广情况，并出具评估见解或改正决策。  ④依期或不依期听取公司主要筹划接续东说念主员对于风险接续办事的文书。  ⑤搜检和评价公司各项里面把握轨制的推广情况并建议改进见解。  ⑥评估公司接续和基金接续中存在或潜在的风险，搜检和评价公司各项业务风险把握 办事的有用性，并建议改进见解。                     长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新  ⑦搜检公司司帐政策、财务情状和财务施展模范，与外部审计机构进行交流。  ⑧对公司里面把握和风险接续办事进行侦探。  ⑨董事会安排的其他事项。  公司设督察长。督察长动作风险把握与审计委员会的推广机构，对董事会负责，按照 中国证监会的规则和风险把握与审计委员会的授权进行办事。  （2）二级风险注重  二级风险注重是指在公司投资决策委员会和监察稽核部、风险接续部脉络对公司的风 险进行的注重和把握。  投资决策委员会在总司理的辅导下，研究并制定公司基金资产的投资计策和投资策略， 对基金的总体投资情况建议率领性见解，从而达到散布投资风险，擢升基金资产的安全性 的目的。其在风险把握中主要职责为：  ①研究并确立公司的基金投资理念和投资场合；  ②决定基金资产在现款、债券和股票中的分拨比例；  ③审核基金司理建议的投资组合决策，对其运作过程中的风险进行评估和把握；  ④批准基金司理拟订的投资原则，对基金司理作念出投资授权；  ⑤对超出投资决策委员会推广委员及基金司理权限的投资方式作出决定。  监察稽核部、风险接续部在总司理的辅导下，独处于公司各业务部门和各分支机构， 对各岗亭、各部门、各机构、各项业务中的风险把握情况实施监督。其在风险把握中主要 职责是：  ①根据各项风险的产生要领，和关联的业务部门全部，共同制定对风险的事前注重和 过后审查决策；  ②就各部门里面风险把握轨制的推广情况独速即履行搜检、评价、施展及建议职能；  ③走访公司里面的违纪案件，协助监管机构处理关联事宜；  ④对基金运作和公司里面接续进行日常监督与稽核，并向总司理文书。  （3）三级风险注重  三级风险注重是公司各部门对自身业务办事中的风险进行的自我搜检和把握。  公司各部门根据筹划贪图、业务司法及本部门具体情况制定本部门的办事历程及风险 把握措施，达到：  ①一线岗亭双东说念主双职双责，彼此监督；平直与交游、资金、电脑系统、紧迫空缺支票、 业务用章构兵的岗亭，实行双东说念主负责；属于单东说念主、单岗处理的业务，强化后续的监督机制；  ②关联部门、关联岗亭之间彼此监督制衡。重要部门和关联岗亭之间建立紧迫业务凭 据顺畅传递的渠说念，各部门和岗亭辞别在我方的授权鸿沟内承担各自的职责，将风险把握 在最小鸿沟内。                 长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 （1）本公司承诺以上对于里面把握的表示实在、准确； （2）本公司承诺根据阛阓变化和公司发展接续完善里面风险把握轨制。                          长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新                      第四部分 基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称号：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）   住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层   办公地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层   法定代表东说念主：方合英   成立时分：1987 年 4 月 20 日   组织方式：股份有限公司   注册成本：489.35 亿元东说念主民币   存续期间：持续筹划   批准教诲文号：中华东说念主民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2004]125 号   接洽东说念主：中信银行资产托管部   接洽电话：4006800000   传真：010-85230024   客服电话：95558   网址：www.citicbank.com   筹划鸿沟：保障兼业代理业务；继承公众入款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国 表里结算；办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证服务及担保；代理收付款项；提供守护箱服务；结汇、售汇业务；代理通达式基金 业务；办理黄金业务；黄金收支口；开展证券投资基金、企业年金基金、保障资金、及格 境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督接续机构批准的其他业务。（企业照章自主 采纳筹划方式，开展筹划行动；照章须经批准的方式，经关联部门批准后依批准的内容开 展筹划行动；不得从事本市产业政策拒绝和限制类方式的筹划行动。）   本行成立于 1987 年，是中国改革通达中最早成立的新兴营业银行之一，是中国最早 参与国表里金融阛阓融资的营业银行，并以屡创中国当代金融史上多个第一而蜚声海表里， 为中国经济建立作念出了积极孝顺。2007 年 4 月，本行完结在上海证券交游所和香港聚首 交游所 A+H 股同步上市。   本行依托中信集团“金融+实业”轮廓天禀上风，以全面建立“四有”银行、跨入世界 一流银行竞争前方为发展愿景，坚持“竭诚守信、以义取利、稳健审慎、守正蜕变、照章 合规”，以客户为中心，通过实施“五个早先”银行计策，打造有特色、相反化的中信金 融服务模式，向企业客户、机构客户和同行客户提供公司银行业务、国外业务、金融阛阓                         长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 业务、机构业务、投资银行业务、交游银行业务、托管业务等轮廓金融接续决策；向个东说念主 客户提供金钱接续业务、私东说念主银行业务、个东说念主信贷业务、信用卡业务、待业金融业务、出 国金融业务等多元化金融家具及服务，全场合闲隙企业、机构、同行及个东说念主客户的轮廓金 融服务需求。   松手 2023 年末，本行在国内 153 个大中城市设有 1，451 家营业网点，在境表里下设 中信国外金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金融租出有限公司、信银理 财有限办事公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金银行和浙江临安中信村镇银行股份 有限公司 7 家附庸机构。其中，中信国外金融控股有限公司子公司中信银行（国外）在香 港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有 31 家营业网点和 2 家商务应承中心。 信银（香港）投资有限公司在香港和境内设有 3 家子公司。信银应承有限办事公司为本行 全资应承子公司。中信百信银行股份有限公司为本行与百度公司聚首发起教诲的国内首家 独处法东说念主直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有 7 家营业网点和 1 家私东说念主银行中心。   本行深远把捏金融办事政事性、东说念主民性，耐久在党和国度计策大局中找准金融定位、 履行金融职责，坚持作念国度计策的诚实践行者、实体经济的有劲服务者、金融强国的积极 建立者。经过 30 余年的发展，本行已成为一家总资产限度超 9 万亿元、职工东说念主数超 6.5 万名，具有渊博轮廓实力和品牌竞争力的金融集团。2023 年，本行在英国《银巨匠》杂志 “全球银行品牌 500 强名次榜”中排名第 20 位；本行一级成本在英国《银巨匠》杂志 “世界 1000 家银行排名”中排名第 19 位。   二、主要东说念主员情况   刘成先生，中信银行党委副秘书，行长。刘先生现同期担任亚洲金交融作协会理事。 刘先生曾在中央财政金融学院（现中央财经大学）任教，并耐久供职于国度发展和改革委员 会、国务院办公厅，2018 年 4 月至 2021 年 11 月任中信银行监事长。刘先生具有丰富的发 展改革、财政金融关联办事教导，先后就读于中央财政金融学院金融系、中国东说念主民大学金 融学院，获经济学学士、硕士和博士学位，研究员。   谢志斌先生，中信银行副行长，分担托管业务。谢先生现兼任中国银联股份有限公司 董事。谢先生曾任中国出口信用保障公司党委委员、总司理助理（期间挂职任内蒙古自治区 呼和浩特市委常委、副市长），中国光大集团股份公司纪委秘书、党委委员。此前，谢先生 在中国出口信用保障公司历任东说念主力资源部总司理助理、副总司理、总司理（党委组织部部长 助理、副部长、部长），深圳分公司党委秘书，河北省分公司负责东说念主、党委秘书、总司理。 谢先生毕业于中国东说念主民大学，获经济学博士学位，高等经济师。   杨璋琪先生，中信银行资产托管部总司理，硕士研究生学历。杨先生 2018 年 1 月至 长春分行副行长；2013 年 4 月至 2015 年 5 月，任中信银行机构业务部总司理助理；1996                      长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 年 7 月至 2013 年 4 月，接事于中信银行北京分行（原总行营业部），历任支行行长、投资 银行部总司理、贸易金融部总司理。   三、基金托管业务筹划情况 批准，取得基金托管东说念主经历。中信银行本着“竭诚信用、费事尽责”的原则，切实履行托 管东说念主职责。   松手 2024 年第二季度末，中信银行托管 369 只公开召募证券投资基金，以及基金公司、 证券公司资产接续家具、相信家具、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产，托管总 限度达到 15.44 万亿元东说念主民币。   四、基金托管东说念主的里面把握轨制 面严格的贯彻推广；建立完善的规章轨制和操作规程，保证基金托管业务持续、稳健发展； 加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，实时有用地发现、分析、把握和幸免风险，确 保基金财产安全，崇拜基金份额持有东说念主利益。 风险注重办事；托管部内设内控合规岗，有意负责托管部里面风险把握，对基金托管业务 的各个办事要领和业务历程进行独处、客不雅、自制的稽核监察。 把握和注重基金托管业务风险为干线，制定了《中信银行基金托管业务接续办法》、《中信 银行基金托管业务里面把握接续办法》和《中信银行托管业务内控搜检实施确定》等一整套 规章轨制，涵盖证券投资基金托管业务的各个要领，保证证券投资基金托管业务正当、合 规、持续、稳健发展。 上、东说念主员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全守护基金财产的物资条件，对业务运 行局面实行阻塞接续，在要害部门和岗亭教诲了安全守秘区，安设了摄像、灌音监控系统， 保证基金信息的安全；建立严实的里面把握防地和业务授权接续等轨制，确保所托管的基 金财产独处运行；营造考究的里面把握环境，开展多种方式的持续培训，加强职业说念德教 育。   五、基金托管东说念主对基金接续东说念主运作基金进行监督的方法和模范   基金托管东说念主根据《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、基金合同、托管左券 和关联法律法则及规章的规则，对基金的投资运作、基金资产净值忖度、基金份额净值计                   长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、关联信息表示、基金宣传 推介材料中登载的基金事迹推崇数据等进行监督和核查。  如基金托管东说念主发现基金接续东说念主违背《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、基 金合同和关联法律法则及规章的步履，将实时以书面方式文书基金接续东说念主限期纠正。在限 期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金接续东说念主改正。基金托管东说念主发现 基金接续东说念主有重要违纪步履或违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主将以书面方式报 告中国证监会。                           长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新                       第五部分 关联服务机构  一、基金份额发售机构    （1）长城基金接续有限公司直销中心    住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层    办公地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、    法定代表东说念主：王军    电话：0755-29279128    传真：0755-29279124    接洽东说念主：余伟维    客户服务电话：400-8868-666    网址：www.ccfund.com.cn    （2）长城基金接续有限公司电子交游平台    移动客户端：长城基金 APP    微降服务号：长城基金    基金接续东说念主可根据关联法律、法则的要求，采纳稳健要求的机构销售本基金，并实时 在网站上公示。    本基金销售机构及接洽模样请查阅本基金接续东说念主网站上的公示信息。  二、基金登记机构    称号：长城基金接续有限公司    住所（办公地址）：深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层    法定代表东说念主：王军    电话：0755-29279188    传真：0755-29279000    接洽东说念主：阳雄    客户服务电话：400-8868-666  三、讼师事务所与承办讼师    称号：北京市中盛讼师事务所                        长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 住所：北京市向阳区开国门外大街甲 8 号国外财路中心 2208 室 办公地址：北京市向阳区开国门外大街甲 8 号国外财路中心 2208 室 负责东说念主：李佳 电话：010-85288877 传真：010-85288977 接洽东说念主：江之光 四、司帐师事务所和承办注册司帐师 司帐师事务所称号：安永华明司帐师事务所（突出普通合伙） 住所（办公地址）：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 推广事务合伙东说念主：Tony Mao 毛鞍宁 电话：0755-22385837 传真：0755-25026188 接洽东说念主：高鹤                           长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新            第六部分 基金的召募与基金合同的奏效   一、基金的召募   本基金经中国证券监督接续委员会 2023 年 7 月 5 日证监许可[2023]1499 号文注册募 集，由基金接续东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息表示办法》等有 关法律、法则及基金合同召募，召募期自 2023 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 17 日，共召募   二、基金合同的奏效   本基金的基金合同已于 2023 年 8 月 18 日肃穆奏效。   三、基金的类型和运作模样   基金的类型：债券型   基金的运作模样：契约型通达式   四、基金存续期限   不依期   五、发售对象   稳健法律法则规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投 资者、发起资金提供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   六、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产限度   《基金合同》奏效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产 净值低于 2 亿元，本基金应当按照本基金合同约定的模范进行计帐并完了，且不得通过召 开基金份额持有东说念主大会的模样延续。   《基金合同》奏效三年后赓续存续的，自基金合同奏效满三年后的基金存续期内，流畅 基金接续东说念主应当在依期施展中给予表示；流畅 50 个办事日出现前述情形的，基金接续东说念主应 当完了基金合同，无需召开基金份额持有东说念主大会。   法律法则或中国证监会另有规则时，从其规则。                      长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新              第七部分 基金份额的申购、赎回   一、申购、赎回的局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金接续东说念主在招募诠释 书或基金接续东说念主网站表示并常常更新的销售机构名录中列明。基金接续东说念主可根据情况变更或 增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供 的其他模样办理基金份额的申购与赎回。   二、申购、赎回的通达日实时分   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券交游所、深圳证 券交游所的往常交游日的交游时分，但基金接续东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金 合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交游阛阓、证券/期货交游所交游时分变更或其 他突出情况，基金接续东说念主将视情况对前述通达日及通达时分进行相应的颐养，但应在实施日 前依照《信息表示办法》的关联规则在规则媒介上公告。   基金接续东说念主自基金合同奏效之日起不进步 3 个月运行办理申购，具体业务办理时分在 申购运行公告中规则。   基金接续东说念主自基金合同奏效之日起不进步 3 个月运行办理赎回，具体业务办理时分在 赎回运行公告中规则。   在确定申购运行与赎回运行时分后，基金接续东说念主应在申购、赎回通达日前依照《信息披 露办法》的关联规则在规则媒介上公告申购与赎回的运行时分。   基金接续东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时分建议申购、赎回或颐养央求且登记机构证据接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购、赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以央求当日收市后忖度的该类基金份额净值为基 准进行忖度；                      长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 法权益不受损伤并得到自制对待。   基金接续东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金接续东说念主必须在新规 则运行实施前依照《信息表示办法》的关联规则在规则媒介上公告。   四、申购、赎回的模范   投资东说念主必须根据销售机构规则的模范，在通达日的具体业务办理时安分建议申购或赎回 的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申购成立；基 金份额登记机构证据基金份额时，申购奏效。投资者在提交赎回央求时，必须有富裕的基金 份额余额，不然所提交的赎回央求无效。基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份 额登记机构证据赎回时，赎复活效。   投资东说念主赎回央求奏效后，基金接续东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇交 易所或交游阛阓数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金接续东说念主 及基金托管东说念主所能把握的要素影响业务处理历程时，赎回款项顺延至上述情形搁置后的下一 个办事日划出。在发生多数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形 时，款项的支付办法参照基金合同关联条目处理。   基金接续东说念主应以交游时分结果前受理有用申购和赎回央求确本日动作申购或赎回央求 日(T 日)，在往常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行证据。T 日提 交的有用央求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规则的其 他模样查询央求的证据情况。若申购不得胜，则申购款项退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定得胜，而仅代表销售机构如实 接收到央求。申购、赎回央求的证据以登记机构的证据结果为准。对于央求的证据情况，投 资东说念主应实时查询并妥善欺骗正当职权，不然，由此产生的投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。                           长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 必须在新司法实施前依照《信息表示办法》的关联规则在规则媒介上公告。   五、申购、赎回的数额限制                          ，投资东说念主通过销售机构申购本基金时， 当销售机构设定的最低申购金额高于该申购金额限制时，除需闲隙基金接续东说念主规则的前述最 低申购金额限制外，还应解任销售机构的业务规则； 应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，基金接续东说念主基于投资运作与风险 把握的需要，可遴选上述措施对基金限度给予把握。具体请参见关联公告； 理东说念主、基金接续东说念主高等接续东说念主员或基金司理等东说念主员动作发起资金提供方除外）持有基金份额 数不得达到或进步基金份额总和的 50%（但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致 被迫达到或进步 50%的除外）。法律法则、监管机构另有规则的，从其规则； 限制。基金接续东说念主必须在颐养实施前依照《信息表示办法》的关联规则在规则媒介上公告。   六、申购和赎回的用度   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，投资者不错屡次申购本基金，A 类基金 份额申购费率按每笔申购央求单独忖度。本基金 C 类基金份额不收取申购用度。   本基金对通过直销柜台申购 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他申购 A 类基 金份额的投资者实施别离化的申购费率。本基金 A 类基金份额具体申购费率如下表所示：   （1）A 类基金份额申购费率            申购金额(含申购费)             申购费率                            长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新   注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客 户除外的其他投资者。   （2）A 类基金份额特定申购费率               申购金额(含申购费)           申购费率   注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金 客户，包括基本养老基金与照章成立的养老贪图筹集的资金过火投资运营收益形成的补充养 老基金等，具体包括：寰宇社会保障基金；不错投资基金的地方社会保障基金；企业年金单 一贪图以及皆集贪图；企业年金理事会托付的特定客户资产接续贪图；企业年金待业金家具。   如畴昔出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，本公司在法律法则允许的前 提下可将其纳入待业金客户鸿沟。   A 类基金份额的申购用度在投资东说念主申购 A 类基金份额时收取，不列入基金财产，主要 用于本基金的阛阓推广、销售、登记等各项用度。   本基金的赎回费率随基金份额持有时分的增多而递减，两类基金份额适用沟通的赎回费 率。具体费率如下表所示：               持续持有期限（T）            赎回费率                   T＜7 日              1.5%                   T≥7 日               0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金份额时收 取。赎回费全额计入基金财产。 率或收费模样实施日前依照《信息表示办法》的关联规则在规则媒介上公告。 内容性不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促销贪图，依期或不依期地开展基金促销活 动。在基金促销行动期间，按关联监管部门要求履行必要手续后，基金接续东说念主不错对基金销                             长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 售用度实行一定的优惠。 值的自制性。具体处理原则与操作表率解任关联法律法则以及监管部门、自律司法的规则。   七、申购份额与赎回金额的忖度   （1）A 类基金份额申购份额的忖度   净申购金额＝申购金额/（1+申购费率）   申购用度＝申购金额-净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值   申购用度为固定金额时：   申购用度＝固定金额   净申购金额＝申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值   例：某投资者（非待业金客户）投资 50，000 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购 费率为 0.8%，若申购当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，其可得到的基 金份额忖度如下：   净申购金额＝50，000/（1＋0.8%）＝49，603.17 元   申购用度＝50，000－49，603.17＝396.83 元   申购份额＝49，603.17/1.0500＝47，241.11 份   即投资者（非待业金客户）投资 50，000 元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到本基金 A 类基金份额 47，241.11 份。   （2）C 类基金份额申购份额的忖度   申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值   例：某投资者（非待业金客户）投资 50，000 元申购本基金 C 类基金份额，若申购当日 本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0300 元，其可得到的基金份额忖度如下：   申购份额＝50，000/1.0300＝48，543.69 份   即投资者（非待业金客户）投资 50，000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0300 元，则其可得到本基金 C 类基金份额 48，543.69 份。                             长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新   赎回总额＝赎回份数×赎回当日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额－赎回用度   例：某投资者赎回其持有的本基金 A 类基金份额 10，000 份，持有期为 6 天，对应的赎 回费率为 1.5%，若赎回当日 A 类基金份额净值为 1.1000 元，                                    则其得到的赎回金额忖度如下：   赎回总额＝10，000×1.1000＝11，000.00 元   赎回用度＝11，000.00×1.5%＝165.00 元   赎回金额＝11，000.00－165.00＝10，835.00 元   即投资者赎回其持有的 10，000 份本基金 A 类基金份额，若赎回当日 A 类基金份额净值 是 1.1000 元，则其得到的赎回金额为 10，835.00 元。 算结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 用，赎回金额单元为元，忖度结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 产净值/T 日该类基金份额的余额数目，均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的种种基金份额净值在本日收市后忖度，并在 T+1 日内公告。遇突出情况，经履行适合模范，不错适合延伸忖度或公告。本基金 A 类基金 份额和 C 类基金份额将辞别忖度基金份额净值并单独公告。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金接续东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求： 购央求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓价钱且遴选 估值期间仍导致公允价值存在重要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金接续东说念主应 当暂停接受基金申购央求。 接续东说念主高等接续东说念主员或基金司理等东说念主员动作发起资金提供方除外）持有基金份额的比例达到                     长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 或者进步 50%，或者变相遮掩 50%聚首度的情形时，基金接续东说念主有权对该等申购央求进行 部分证据或断绝接受该等申购央求。 值。 绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 基金登记系统或基金司帐系统无法往常运行。   发生上述第 1、2、4、6、7、8 项暂停申购情形之一且基金接续东说念主决定暂停接受投资东说念主 申购央求时，基金接续东说念主应当根据关联规则在规则媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的 申购央求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况搁置 时，基金接续东说念主应实时还原申购业务的办理。如果法律法则、监管要求颐养导致上述第 3 项 内容取消或变更的，基金接续东说念主在履行适合模范后，可修改上述内容，不需召开基金份额持 有东说念主大会。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金接续东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项： 回央求或减速支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃阛阓价钱且遴选估值期间仍导致公允价值存在重要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据 后，基金接续东说念主应当暂停接受基金赎回央求或减速支付赎回款项。 值。 停接受基金份额持有东说念主的赎回央求。                     长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新   发生上述情形之一且基金接续东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金接续东说念主应按 规则报中国证监会备案，已证据的赎回央求，基金接续东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付， 应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨给赎回央求东说念主，未支付部分可宽限 支付。若出现上述第 5 项所述情形，按基金合同的关联条目处理。基金份额持有东说念主在央求赎 回时可预先采纳将当日可能未获受理部分给予撤废。在暂停赎回的情况搁置时，基金接续东说念主 应实时还原赎回业务的办理并公告。   十、多数赎回的情形及处理模样   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金颐养中转出 央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金颐养中转入央求份额总和后的余额)进步前一 通达日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金接续东说念主不错根据基金那时的资产组合情状决定全额赎回或 部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金接续东说念主以为有才气支付投资东说念主的全部赎回央求时，按往常赎回 模范推广。   （2）部分宽限赎回：当基金接续东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有迂曲或以为因支付投 资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金接续东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求宽限办理。 对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错采纳宽限赎回或取消赎回。选 择宽限赎回的，将自动转入下一个通达日赓续赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回央求将被撤废。宽限的赎回央求与下一通达日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础忖度赎回金额，依此类推，直到全部赎 回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处 理。   （3）若本基金发生多数赎回且单个基金份额持有东说念主的赎回央求进步上一通达日基金总 份额的 20%，基金接续东说念主有权先行对该单个基金份额持有东说念主超出 20%的赎回央求实施宽限办 理，而对该单个基金份额持有东说念主 20%以内（含 20%）的赎回央求与其他基金份额持有东说念主的赎                    长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 回央求，基金接续东说念主不错根据基金那时的资产组合情状或多数赎回份额占比情况决定全额赎 回或部分宽限赎回。通盘宽限的赎回央求与下一通达日赎回央求一并处理，无优先权并以下 一通达日的该类基金份额净值为基础忖度赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。具体见 关联公告。   （4）暂停赎回：流畅 2 个通达日以上(含本数)发生多数赎回，如基金接续东说念主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回央求；照旧接受的赎回央求不错减速支付赎回款项，但不得进步   当发生上述多数赎回并宽限办理时，基金接续东说念主应当通过邮寄、传真或者招募诠释书规 定的其他模样在 3 个交游日内文书基金份额持有东说念主，诠释关联处理方法，并在两日内在规则 媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 停公告。 新通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个通达日的种种基金份额净值。 露办法》的关联规则，最迟于再行通达日在规则媒介上刊登再行通达申购或赎回的公告；也 不错根据推行情况在暂停公告中明确再行通达申购或赎回的时分，届时可不再另行发布再行 通达的公告。   十二、基金颐养   基金颐养是指基金份额持有东说念主可按规则央求将所持有的本基金份额颐养为本基金接续 东说念主接续并在吞并注册登记东说念主登记的其它通达式基金份额。   十三、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制推广等情形而产生的非 交游过户以及登记机构招供、稳健法律法则的其它非交游过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。                   长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新   秉承是指基金份额持有东说念主圆寂，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承；捐赠指基金 份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制推广是 指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东说念主办有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机构要求提供的关联贵府，对于稳健条件 的非交游过户央求按基金登记机构的规则办理，并按基金登记机构规则的模范收费。   十四、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规则的模范收取转托管费。   十五、依期定额投资贪图   “依期定额投资贪图”是指投资者可通过本基金的销售机构提交央求，约定每月扣款 时分、扣款金额及扣方模样，由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内 自动完成扣款和基金申购央求的一种耐久投资模样。   本基金接续东说念主已通过本招募诠释书“第五部分 关联服务机构”中的“一、基金份额发 售机构”中列明的销售机构及本基金接续东说念主网站上公示的销售机构为投资者提供本基金的定 期定额投资服务，具体业务灵通情况及办理模范请查阅关联公告并解任各销售机构的规则。   十六、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、稳健法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结模样按照登记机 构的关联规则办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额 仍然参与收益分拨。法律法则或监管机构另有规则的除外。   十七、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金接续东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证监 会招供的交游局面或者交游模样进行份额转让的央求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金接续东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东说念主应根据基金接续 东说念主公告的业务司法办理基金份额转让业务。                     长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新  十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募诠释书“侧袋机制”部分 的规则或关联公告。  十九、如关联法律法则允许基金接续东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金 接续东说念主可制定和实施相应的业务司法。                      长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新                第八部分 基金的投资   一、投资主见   在严格把握风险、保持考究流动性的基础上，通过主动接续，追求基金资产持续稳健 的升值。   二、投资鸿沟   本基金的投资鸿沟为具有考究流动性的金融器具，包括债券（含国债、央行单子、地方 政府债、政府维持债、政府维持机构债、金融债、企业债、公司债、中期单子、短期融资 券、超短期融资券、次级债、可分离交游可转债的纯债部分等）、资产维持证券、债券回 购、同行存单、银行入款、货币阛阓器具、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金 投资的其他金融器具（但须稳健中国证监会关联规则）。   本基金不投资于股票资产，也不投资于可颐养债券（可分离交游可转债的纯债部分除 外）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金接续东说念主在履行适合模范后， 不错将其纳入投资鸿沟。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基 金每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保持不低于基金资产 净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。   如果法律法则或监管机构对该比例要求有变更的，基金接续东说念主在履行适合模范后，本 基金的投资组合比例可相应进行颐养。   三、投资策略   本基金在分析和判断国表里宏不雅经济时势的基础上，通过“从上至下”的定性分析和 定量分析相衔尾，形成对大类资产的掂量和判断，在基金合同约定的鸿沟内确定不同资产 的配置比例，并跟着种种证券风险收益特征的相对变化，动态颐养大类资产的投资比例， 以遮掩阛阓风险，擢升基金收益率。   本基金将根据宏不雅经济发展情状、金融阛阓运行特色等要素确定组合的合座久期，有 效的把握合座资产风险，并根据阛阓利率变化动态积极颐养债券组合的平均久期及期限分 布，以有用擢升投资组合的总投资收益。                       长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新   本基金投资信用债（含资产维持证券，下同）的信用评级在 AA+（含）以上。其中投资 于信用评级为 AAA 的信用债比例为信用债资产的 50%-100%，投资于信用评级为 AA+的信用 债比例为信用债资产的 0%-50%。上述信用评级为债项评级，若无债项评级的，参照主体信 用评级。本基金持有信用债期间，如果其信用品级下降、不再稳健投资模范，应在评级报 告讦布之日起 3 个月内颐养至稳健约定，因流动性或政策等要素限制导致无法颐养的除外。   本基金将根据刊行东说念主的公司布景、行业脾性、盈利才气、偿债才气、债券收益率、流 动性等要素，评估其投资价值，积极发掘信用利差具有相对投资契机的个券进行投资。同 时，本基金将遴选散布化投资策略，严格把握组合合座的信用风险水平。   本基金将遴选骑乘策略增强组合的持有期收益。在债券收益率弧线比拟笔陡时买入期 限位于收益率弧线笔陡处的债券，跟着持有期限的延长，债券的剩余期限将会裁汰，债券 的收益率水平将会较投资期初有所下降，从而得到成本利得收入。   本基金将在沟通债券投资的风险收益情况，以及回购成本等要素的情况下，在风险可 控以及法律法则允许的鸿沟内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。   本基金投资于国债期货，将根据风险接续原则，以套期保值为目的，以合理接续债券 组合的久期、流动性和风险水平。   畴昔跟着证券阛阓投资器具的发展和丰富，在稳健关联法律法则规则或监管机构允许 基金投资其他品种的前提下，本基金在履行适合模范后，可相应颐养和更新关联投资策略。   四、投资决策依据和决策模范   （1）国度关联法律、法则和基金合同的规则；   （2）《长城基金接续有限公司规则》的关联规则；   （3）《长城基金接续有限公司投资接续轨制》的关联规则。   （1）研究员依期对宏不雅经济、投资策略、投资品种等建议分析施展，为投资决策委员 会和基金司理提供投资决策依据；对于可能对质券阛阓形成重要影响的突发事件，实时提 出评估见解及决策建议。   （2）固定收益部负责建立和崇拜公司固定收益投资对象库，提供各券种的基本面情况 及投资要点分析。   （3）基金司理在对经济时势和阛阓运作态势进行分析后，在固定收益投资对象库的基 础上拟定资产配置策略、个券持仓比例，对个券基本面进行分析，最终确定要点持券券种，                     长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 作念出资产配置提案和要点券种投资决策，报投资决策委员会计议。   （4）投资决策委员会在基金司理上报的资产配置提案的基础上，计议并确定下一阶段 的资产配置和要点券种投资决定，会议决定以书面方式下达给基金司理。   （5）根据投资决策委员会确定的资产配置决议和要点券种投资决定，基金司理负责在 固定收益投资对象库中采纳拟投资的券种，并制定投资组合决策。   （6）基金司理在信用类固定收益资产投资前，固定收益研究员需对债券进行信用风险 评价，稳健信用模范的债券方可进行投资。   五、投资限制   （一）投资组合限制   基金的投资组合应解任以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保持不 低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10%；   （4）本基金接续东说念主接续的全部基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证券的 10%， 完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目规则的比例限制；   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的种种资产维持证券的比例，不得进步基金资产净 值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的吞并（指吞并信用级别）资产维持证券的比例，不得进步该资产支 持证券限度的 10%；   （8）本基金接续东说念主接续的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的种种资产维持证券，不得 进步其种种资产维持证券忖度限度的 10%；   （9）本基金投入寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期 后不得缓期；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值忖度不得进步该基金资产净值的 15%； 因证券阛阓波动、证券停牌、基金限度变动等基金接续东说念主之外的要素以致基金不稳健该比 例限制的，基金接续东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保持一致；   （12）本基金资产总值不进步基金资产净值的 140%；   （13）本基金参与国债期货交游时应稳健下列投资限制：                      长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 的 15%； 的 30%； 日基金资产净值的 30%； 期货合约价值，忖度（轧差忖度）应当稳健基金合同对于债券投资比例的关联约定；    （14）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述（2）、（10）、（11）情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基 金限度变动等基金接续东说念主之外的要素以致基金投资比例不稳健上述规则投资比例的，基金 接续东说念主应当在 10 个交游日内进行颐养，但中国证监会规则的突出情形除外。法律法则另有 规则的，从其规则。    基金接续东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当稳健基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同奏效之日起运行。    如法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金接续东说念主在履行适 当模范后，则本基金投资不再受关联限制或以变更后的规则为准。    （二）拒绝步履    为崇拜基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷办事的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；    （5）向其基金接续东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱过火他不梗直的证券交游行动；    （7）法律、行政法则和中国证监会规则拒绝的其他行动。    运用基金财产买卖基金接续东说念主、基金托管东说念主过火控股推动、推行把握东说念主或者与其有其 他重要犀利关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重要关联交游的， 应当稳健基金的投资主见和投资策略，解任基金份额持有东说念主利益优先的原则，注厚利益冲 突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓自制合理价钱推广。关联交游必须预先 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给予表示。重要关联交游应提交基金接续东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金接续东说念主董事会应至少每半年对关联交游 事项进行审查。                     长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新  如法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金接续东说念主在 履行适合模范后，则本基金投资不再受关联限制或以变更后的规则为准。  六、事迹比拟基准  本基金的事迹比拟基准为：中债轮廓全价指数收益率。  中债轮廓全价指数由中央国债登记结算有限办事公司编制，该指数旨在轮廓反应债券 全阛阓合座价钱和投资答复情况。指数涵盖了银行间阛阓和交游所阛阓，成份债券包括国 家债券、企业债券、央行单子等通盘主要债券种类，具有庸碌的阛阓代表性，有时反应债 券阛阓总体走势，适合营为本基金的事迹比拟基准。  如果指数编制单元住手忖度编制或发布以上指数、转换以上指数称号，或以上指数由 其他指数替代、或由于指数编制方法等重要变更导致以上指数不宜赓续动作事迹比拟基准， 或证券阛阓中有其他代表性更强或者更科学客不雅的事迹比拟基准适用于本基金时，本基金 接续东说念主不错依据崇拜基金份额持有东说念主正当权益的原则，根据推行情况对事迹比拟基准进行 相应颐养。颐养事迹比拟基准应经基金托管东说念主同意，并报中国证监会备案。基金接续东说念主应 在颐养实施前在规则媒介上给予公告，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。  七、风险收益特征  本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币阛阓基金，低于夹杂型基金和 股票型基金。  八、基金接续东说念主代表基金欺骗关联职权的处理原则及方法 利益； 欠妥利益。  九、侧袋机制的实施和投资运作安排  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金接续东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问司帐师事务所见解后，不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。  侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。  侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付                        长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 等对投资者权益有重要影响的事项详见招募诠释书“侧袋机制”部分的规则。   十、投资组合施展   本基金接续东说念主的董事会及董事保证本施展所载贵府不存在装假纪录、误导性述说或重 大遗漏，并对其内容的实在性、准确性和竣工性承担个别及连带办事。   本基金托管东说念主中信银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2024 年 8 月 2 日复核了 本施展中的财务方针、净值推崇和投资组合施展等内容，保证复核内容不存在装假纪录、 误导性述说或者重要遗漏。   本投资组合施展所载数据松手 2024 年 3 月 31 日，本施展中所列财务数据未经审计。                                                   金额单元：东说念主民币元                                                   占基金总资产的比     序号            方式           金额（元）                                                     例（%）              其中：股票                            -              -              其中：债券             1，374，953，666.86         99.93                   资产维持证                       -              -              券              其中：买断式回购                         -              -              的买入返售金融资              产              付金忖度   无。   无。                                 长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新  无。                                                              金额单元：东说念主民币元                                                              占基金资产净值比       序号                 债券品种            公允价值（元）                                                                例（％）                     其中：政策性金融                203，675，409.83              19.45                     债                     债）                                                              金额单元：东说念主民币元                                                                      占基金资产                                                        公允价值  序号         债券代码           债券称号          数目（张）                       净值比例                                                        （元）                                                                       （％）                          MTN002                                89                          CD123                                   4                          CD169                                   1  无。  无。  无。                          长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新   本基金投资于国债期货，将根据风险接续原则，以套期保值为目的，以合理接续债券 组合的久期、流动性和风险水平。畴昔跟着证券阛阓投资器具的发展和丰富，在稳健关联 法律法则规则或监管机构允许基金投资其他品种的前提下，本基金在履行适合模范后，可 相应颐养和更新关联投资策略。   无。   无。 告编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形   本施展期本基金投资的前十名证券除杭州银行刊行主体外，其他证券的刊行主体未出 现被监管部门立案走访、或在施展编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形。     根据国度金融监督接续总局浙江监管局公布的行政处罚信息公开表：     杭州银行股份有限公司（简称杭州银行）因债券承销业务与债券交游/投资业务间 “防火墙”建立不到位等案由，于 2024 年 1 月 9 日被国度金融监督接续总局浙江监管局处 以罚金。        以上刊行主体波及证券的投资已推广里面严格的投资决策历程，稳健法律法则和 公司轨制的规则。   本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规则备选股票库之外股票。                                        金额单元：东说念主民币元         序号                称号           金额（元）                   长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新  无。  无。  由于四舍五入的原因，分项之和与忖度项之间可能存在尾差。                               长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新                        第九部分 基金的事迹   过往一定阶段本基金净值收益率与同期事迹比拟基准收益率的比拟   (截止 2024 年 03 月 31 日)   长城裕利债券发起式 A                                                事迹比拟基             净值增长率      净值增长率      事迹比拟基   时分段                                          准收益率标     ①-③     ②-④               ①         模范差②      准收益率③                                                 准差④ 自基金合同          1.77%      0.04%        0.24%     0.04%   1.53%   0.00% 奏效日至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 自基金合同     3.65%           0.04%        1.59%     0.05%   2.06%   -0.01% 奏效日至 月 31 日    长城裕利债券发起式 C                                                事迹比拟基             净值增长率      净值增长率      事迹比拟基   时分段                                          准收益率标     ①-③     ②-④               ①         模范差②      准收益率③                                                 准差④ 自基金合同          1.74%      0.04%        0.24%     0.04%   1.50%   0.00% 奏效日至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 自基金合同     3.63% 0.04%  1.59% 0.05% 2.04% -0.01% 奏效日至 月 31 日    基金的过往事迹并不预示其畴昔推崇，基金接续东说念主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎勤 勉的原则接续和运用基金财产，但投资者购买本基金并不就是将资金动作入款存放在银行 或入款类金融机构，本基金不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。                    长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新              第十部分 基金的财产  一、基金资产总值  基金资产总值是指购买的种种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金 款以过火他投资所形成的价值总和。  二、基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  三、基金财产的账户  基金托管东说念主根据关联法律法则、表随便文献为本基金开立资金账户、证券/期货账户以 及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金接续东说念主、基金托管东说念主、基金销售 机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相独处。  四、基金财产的守护和刑事办事  本基金财产独处于基金接续东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主 守护。基金接续东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律办事，其债权东说念主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣押或其他职权。除照章律法 规和《基金合同》的规则刑事办事外，基金财产不得被刑事办事。  基金接续东说念主、基金托管东说念主因照章斥逐、被照章撤废或者被照章宣告停业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金接续东说念主接续运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务彼此抵销；基金接续东说念主接续运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制推广。                    长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新             第十一部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券交游局面的交游日以及国度法律法则规则需要对 外表示基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的债券、国债期货合约、资产维持证券和银行入款本息、应收款项、其它 投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金接续东说念主在确定关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳健《企业司帐准则》、 监管部门关联规则。   （一）对存在活跃阛阓且有时获取沟通资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的重要事件的，应遴选最近交 易日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交游日的报价不可实在反应公允 价值的，应答报价进行颐养，确定公允价值。   与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值期间中沟通不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值期间中不应将该限制动作特征沟通。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其多量持有关联资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应遴选在当前情况下适用而且有富裕可利用数据 和其他信息维持的估值期间确定公允价值。遴选估值期间确定公允价值时，应优先使用可 不雅察输入值，唯独在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下， 才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生重要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的重要事件，使潜在估 值颐养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应答估值进行颐养并确定公 允价值。   四、估值方法   （1）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，及第估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；                     长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新   （2）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，及第估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （3）交游所上市不存在活跃阛阓的有价证券，遴选估值期间确定公允价值。交游所市 场挂牌转让的资产维持证券，遴选估值期间确定公允价值。   （1）初次公斥地行未上市的债券，遴选估值期间确定公允价值，在估值期间难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值；   （2）对在交游所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应 以活跃阛阓上未经颐养的报价动作估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应答阛阓报价进行颐养以证据估值日的公允价值；对于不存在阛阓活 动或阛阓行动很少的情况下，应遴选估值期间确定其公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不 存在明显相反，未上市期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 环境未发生重要变化的，遴选最近交游日结算价估值。如法律法则今后另有规则的，从其 规则。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的自制性。 按国度最新规则估值。   如基金接续东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、模范及关联 法律法则的规则或者未能充分崇拜基金份额持有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原 因，两边协商接续。   根据关联法律法则，基金资产净值忖度和基金司帐核算的义务由基金接续东说念主承担。本 基金的基金司帐办事方由基金接续东说念主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经关联                      长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的见解，按照基金接续东说念主对基金净值信息 的忖度结果对外给予公布。   五、估值模范 份额的余额数目忖度，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金接续东说念主不错设 立大额赎回情形下的净值精度济急颐养机制。国度另有规则的，从其规则。   基金接续东说念主于每个办事日忖度基金资产净值及种种基金份额净值，并按规则公告。 的规则暂停估值时除外。基金接续东说念主每个办事日对基金资产估值后，将种种基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金接续东说念主按规则对外公布。   六、估值装假的处理   基金接续东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、适合、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值装假时，视为该类 基金份额净值装假。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金接续东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、 或投资东说念主自身的障碍形成估值装假，导致其他当事东说念主遭受损失的，障碍的办事东说念主应当对由 于该估值装假遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值装假处理原则”给予 抵偿，承担抵偿办事。   上述估值装假的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据忖度差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值装假已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值装假办事方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值装假发生的用度由估值装假办事方承担；由于估值装假办事方 未实时更正已产生的估值装假，给当事东说念主形成损失的，由估值装假办事方对平直损失承担 抵偿办事；若估值装假办事方照旧积极谐和，而且有协助义务确当事东说念主有富裕的时分进行 更正而未更正，则其应当承担相应抵偿办事。估值装假办事方应答更正的情况向关联当事 东说念主进行证据，确保估值装假已得到更正。   （2）估值装假的办事方对关联当事东说念主的平直损失负责，不合转折损失负责，而且仅对 估值装假的关联平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值装假而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值装假                      长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 办事方仍应答估值装假负责。如果由于得到欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值装假办事方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的鸿沟内对得到欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的职权；如 果得到欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获 得的抵偿额加上照旧得到的欠妥得利返还的总和进步其推行损失的差额部分支付给估值错 误办事方。   （4）估值装假颐养遴选尽量还原至假定未发生估值装假的正确情形的模样。   估值装假被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值装假发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值装假发生的原因确定 估值装假的办事方；   （2）根据估值装假处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值装假形成的损失进行评估；   （3）根据估值装假处理原则或当事东说念主协商的方法由估值装假的办事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值装假处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值装假的更正向关联当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值忖度出现装假时，基金接续东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并遴选合理的措施注重损失进一步扩大。   （2）装假偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金接续东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；装假偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金接续东说念主应当公告并报 中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规则的，从其规则处理。   七、暂停估值的情形 理东说念主应当暂停基金估值；   八、基金净值的证据   基金资产净值和种种基金份额净值由基金接续东说念主负责忖度，基金托管东说念主负责进行复核。 基金接续东说念主应于每个通达日交游结果后忖度当日的基金资产净值和种种基金份额净值并发                   长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值忖度结果复核证据后发送给基金接续东说念主，由基金接续 东说念主对基金净值按规则给予公布。  九、突出情况的处理 金资产估值装假处理。 不可抗力原因等原因，基金接续东说念主和基金托管东说念主天然照旧遴选必要、适合、合理的措施进 行搜检，然则未能发现该装假的，由此形成的基金资产估值装假，基金接续东说念主和基金托管 东说念主免除抵偿办事。但基金接续东说念主和基金托管东说念主应当积极遴选必要的措施自在或搁置由此造 成的影响。  十、实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表示主袋账 户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。                     长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新               第十二部分 基金的收益分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关联用度后 的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指松手收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完结收益 的孰低数。   三、基金收益分拨原则 情况届时不依期发布的关联公告，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 现款红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收益分 配模样是现款分成； 基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 类别的每一基金份额享有同平分拨权；   在不违背法律法则、基金合同的约定以及对基金份额持有东说念主利益无内容不利影响的前 提下，基金接续东说念主可在履行适合模范后对基金收益分拨原则进行颐养，不需召开基金份额 持有东说念主大会。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时分、分拨数额及比例、分拨模样等内容。   五、收益分拨决策果真定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金接续东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息表示办法》 的关联规则在规则媒介公告。   六、基金收益分拨中发生的用度                     长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份 额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的忖度方法，依照《业务规 则》推广。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。                      长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新              第十三部分 基金的用度与税收   一、与基金运作关联的用度   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付模样   本基金的接续费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。接续费的忖度方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金接续费   E 为前一日的基金资产净值   基金接续费逐日忖度，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金接续东说念主与基金托管东说念主 查对一致后，基金托管东说念主按照与基金接续东说念主协商一致的模样于次月前 5 个办事日内从基金 财产中一次性支付给基金接续东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付 的，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的忖度方法如 下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日忖度，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金接续东说念主与基金托管东说念主 查对一致后，基金托管东说念主按照与基金接续东说念主协商一致的模样于次月前 5 个办事日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，支付日历 顺延。                      长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.10%年费率计提。忖度 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金接续东说念主与基金托 管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金接续东说念主协商一致的模样于次月前 5 个办事日内从 基金财产中一次性支付给各销售机构，或一次性支付给基金接续东说念主并由基金接续东说念主代付给 各基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，支付日历顺 延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关联法则及相应左券规则，按 用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   二、与基金销售关联的用度   本基金申购费的费率水平、忖度公式、收取模样和使用模样等，请见本招募诠释书 “第七部分 基金份额的申购、赎回”中列明的关联内容。   本基金赎回费的费率水平、忖度公式、收取模样和使用模样，以及赎回费计入基金财 产的比例等，请见本招募诠释书“第七部分 基金份额的申购、赎回”中列明的关联内容。   (1)基金颐养用度由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分组成，具 体收取情况视每次颐养时两只基金的申购费率相反情况和赎回费率而定。基金颐养用度由 基金份额持有东说念主承担。   转入份额保留到少许点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财 产通盘。   ①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率   转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率   转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费   转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率   转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)                              长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新   转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差   转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值   基金颐养费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差   例：某投资者持有长城货币阛阓证券投资基金 A 类份额 10 万份，持有期为 30 天，决 定颐养为本基金 A 类份额，假定颐养当日转入基金（本基金 A 类份额）份额净值是 1.0500 元，转出基金（长城货币阛阓证券投资基金 A 类份额）对应赎回费率为 0，申购补差费率为   转出金额＝100，000×1＝100，000 元   转出基金赎回费＝0   转入总金额＝100，000－0＝100，000 元   转入基金申购费补差＝100，000－100，000/(1+0.8%)＝793.65 元   转入净金额＝100，000－793.65＝99，206.35 元   转入份额＝99，206.35/1.0500＝94，482.23 份   基金颐养费＝0+793.65＝793.65 元   ②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率   基金颐养用度＝转出金额×转出基金赎回费率   例：某投资者持有本基金 A 类份额 10 万份，持有期为 30 天，决定颐养为长城货币市 场证券投资基金 A 类份额，假定颐养当日转出基金（本基金 A 类份额）份额净值是 1.0300 元，转出基金对应赎回费率为 0，申购补差费率为 0，恒信宝则可得到的颐养份额及基金颐养费为：   转出金额＝100，000×1.0300＝103，000 元   转出基金赎回费＝0   转入总金额＝103，000－0＝103，000 元   转入基金申购费补差＝0   转入净金额＝103，000－0＝103，000 元   转入份额＝103，000/1＝103，000 份   基金颐养费＝103，000×0＝0 元   (2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金)，以转入总金额对 应的转出基金申购费率、转入基金申购费率忖度申购补差用度；如转入总金额对应转出基 金申购费或转入基金申购费为固定用度时，申购补差用度视为 0。   (3) 转出基金赎回费计入转出基金基金资产的模范参见各基金招募诠释书的约定。   (4)忖度基金颐养用度所波及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募诠释书 规则费率推广，对于通过本公司费率优惠行动期间发生的基金颐养业务，按照本公司最新 公告的关联费率忖度基金颐养用度。                    长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 于新的费率或收费模样实施日前依照《信息表示办法》的关联规则在规则媒介上公告。 内容性不利影响的情况下根据阛阓情况制定基金促销贪图，依期或不依期地开展基金促销 行动。在基金促销行动期间，基金接续东说念主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金 销售用度实行一定的优惠。  三、不列入基金用度的方式  下列用度不列入基金用度： 损失；  四、实施侧袋机制期间的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取接续费，详见本招募 诠释书“侧袋机制”部分的规则。  五、基金税收  本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则推广。基金 财产投资的关联税收，由基金份额持有东说念主承担，基金接续东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度 关联税收征收的规则代扣代缴。                       长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新              第十四部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度表示； 按照关联规则编制基金司帐报表； 式证据。   二、基金的年度审计 法》规则的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息表示办法》的关联规则在规则媒介公告。                     长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新               第十五部分 基金的信息表示   一、本基金的信息表示应稳健《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、《流动 性风险接续规则》、《基金合同》过火他关联规则。关联法律法则对于信息表示的规则发生 变化时，本基金从其最新规则。   二、信息表示义务东说念主   本基金信息表示义务东说念主包括基金接续东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基 金份额持有东说念主等法律法则和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和作歹东说念主组织。   本基金信息表示义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按照法律法则和中 国证监会的规则表示基金信息，并保证所表示信息的实在性、准确性、竣工性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息表示义务东说念主应当在中国证监会规则时安分，将应予表示的基金信息通过符 合中国证监会规则条件的寰宇性报刊（以下简称“规则报刊”）及《信息表示办法》规则的 互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介表示，并保证基金投资者有时按照《基金合同》 约定的时分和模样查阅或者复制公开表示的信息贵府。   三、本基金信息表示义务东说念主承诺公开表示的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开表示的信息应遴选华文文本。如同期遴选外文文本的，基金信息表示 义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开表示的信息遴选阿拉伯数字；除非常诠释外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括：   （一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托管左券、基金家具贵府概要 有东说念主大会召开的司法及具体模范，诠释基金家具的脾性等波及基金投资者重要利益的事项                    长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 的法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具脾性、风险揭示、信息表示及基金份额持有东说念主 服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募诠释书的信息发生重要变更的，基金接续东说念主应 当在三个办事日内，更新基金招募诠释书并登载在规则网站上；基金招募诠释书其他信息 发生变更的，基金接续东说念主至少每年更新一次。基金完了运作的，基金接续东说念主不再更新基金 招募诠释书。 动中的职权、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》奏效后，基金家具贵府概要的信息发生重要变更的，基金接续东说念主应当 在三个办事日内，更新基金家具贵府概要，并登载在规则网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金家具贵府概要其他信息发生变更的，基金接续东说念主至少每年更新一次。基金完了 运作的，基金接续东说念主不再更新基金家具贵府概要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金接续东说念主在基金份额发售的三日前，将基金份 额发售公告、基金招募诠释书教唆性公告和《基金合同》教唆性公告登载在规则报刊上，将 基金份额发售公告、基金招募诠释书、基金家具贵府概要、《基金合同》和基金托管左券登 载在规则网站上，并将基金家具贵府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管左券登载在规则网站上。   （二）基金份额发售公告   基金接续东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表示招募说 明书确当日登载于规则媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   基金接续东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在规则媒介上登载《基金合同》奏效 公告。   基金合同奏效公告中将诠释基金召募情况及基金接续东说念主、基金接续东说念主高等接续东说念主员、 基金司理等东说念主员以及基金接续东说念主推动持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金接续东说念主应当至少每周 在规则网站表示一次种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金接续东说念主应当在不晚于每个通达日的次日， 通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点，表示通达日的种种基金份额净值和种种 基金份额累计净值。   基金接续东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站表示半年度和年                     长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 度终末一日的种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。  （五）基金份额申购、赎回价钱  基金接续东说念主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息表示文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的忖度模样及关联申购、赎回费率，并保证投资者有时在基金销售机构网站或营业 网点查阅或者复制前述信息贵府。  （六）基金依期施展，包括基金年度施展、基金中期施展和基金季度施展  基金接续东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度施展，将年度施展登 载在规则网站上，并将年度施展教唆性公告登载在规则报刊上。基金年度施展中的财务会 计施展应当经过稳健《中华东说念主民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计。  基金接续东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期施展，将中期施展 登载在规则网站上，并将中期施展教唆性公告登载在规则报刊上。  基金接续东说念主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度施展，将季度报 告登载在规则网站上，并将季度施展教唆性公告登载在规则报刊上。  《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金接续东说念主不错不编制当期季度施展、中期施展或 者年度施展。  基金接续东说念主应当在基金年度施展和中期施展中表示基金组搭伙产情况过火流动性风险 分析等。  施展期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金接续东说念主至少应当在基金依期施展“影响投资者决策的其他紧迫信息” 项下表示该投资者的类别、施展期末持有份额及占比、施展期内持有份额变化情况及本基 金的独到风险，中国证监会认定的突出情形除外。  基金接续东说念主应在基金年度施展、中期施展、季度施展均辞别表示基金接续东说念主、基金管 理东说念主高等接续东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金接续东说念主推动持有本基金的份额、期限及期间 的变动情况。  （七）临时施展  本基金发生重要事件，关联信息表示义务东说念主应当在 2 日内编制临时施展书，并登载在 规则报刊和规则网站上。  前款所称重要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重要影 响的下列事件：                      长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东说念主有意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进步百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有意基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关联步履受到 重要行政处罚、刑事处罚； 东说念主或者与其有重要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交游事项，但中国证监会另有规则的除外； 率发生变更； 办事日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形； 大影响的其他事项或中国证监会规则和基金合同约定的其他事项。   （八）资产维持证券的投资情况   基金接续东说念主应在基金年度施展及中期施展中表示基金所持有的资产维持证券总额、资 产维持证券市值占基金净资产的比例和施展期内通盘的资产维持证券明细。基金接续东说念主应 在基金季度施展中表示基金所持有的资产维持证券总额、资产维持证券市值占基金净资产                     长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 的比例和施展期末按市值占基金净资产比例大小排序前 10 名资产维持证券明细。   （九）澄莹公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在阛阓端淑传的音问可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东说念主权益的，相 关信息表示义务东说念主细察后应当立即对该音问进行公开澄莹。   （十）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十一）计帐施展   基金合同完了的，基金接续东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并 制作计帐施展。基金财产计帐小组应当将计帐施展登载在规则网站上，并将计帐施展教唆 性公告登载在规则报刊上。   （十二）国债期货的投资情况   基金接续东说念主应在季度施展、中期施展、年度施展等依期施展和招募诠释书（更新）等文 件中表示国债期货交游情况，包括交游政策、持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分 揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否稳健既定的交游政策和交游主见等。   （十三）实施侧袋机制期间的信息表示   本基金实施侧袋机制的，关联信息表示义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和招募说 明书的规则进行信息表示，详见本招募诠释书“侧袋机制”部分的规则。   （十四）中国证监会规则的其他信息。   六、信息表示事务接续   基金接续东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表示接续轨制，指定有意部门及高等接续 东说念主员负责接续信息表示事务。   基金信息表示义务东说念主公开表示基金信息，应当稳健中国证监会关联基金信息表示内容 与方式准则等法则的规则。   基金托管东说念主应当按照关联法律法则、中国证监会的规则和《基金合同》的约定，对基金 接续东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期施展、 更新的招募诠释书、基金家具贵府概要、基金计帐施展等公开表示的关联基金信息进行复 核、审查，并向基金接续东说念主进行书面或电子证据。   基金接续东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中采纳一家报刊表示本基金信息。基金接续 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金信息，并保证关联 报送信息的实在、准确、竣工、实时。   基金接续东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上表示信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介表示信息，然则其他寰球媒介不得早于规则媒介表示信息，而且在不同媒介上表示                    长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 吞并信息的内容应当一致。   为基金信息表示义务东说念主公开表示的基金信息出具审计施展、法律见解书的专科机构， 应当制作办事底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》完了后 10 年。   七、信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金接续东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律法则规则将 信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸信息表示的情形   当出现下述情况时，基金接续东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸表示基金关联信息：                     长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新               第十六部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和模范   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金接续东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问司帐师事务所见解后，不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   基金接续东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘任稳健《中华东说念主民共和 国证券法》规则的司帐师事务所进行审计并表示专项审计见解。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基金份额持有东说念主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购央求，按照启用侧袋机制后的主袋 账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户份额的赎回央求并支付赎回款项。 基金接续东说念主按照基金合同和招募诠释书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋 账户运作情况确定是否暂停申购。本招募诠释书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、 赎回规则适用于主袋账户份额。 按照单个通达日内主袋账户份额净赎回央求进步前一通达日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募诠释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金接续东说念主忖度各项 投资运作方针和基金事迹方针时应当以主袋账户资产为基准。   基金接续东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金接续东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金接续东说念主和基金托管东说念主应答主袋账户资产进行估值并表示 主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核算应稳健《企业 司帐准则》的关联要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度                      长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 资产净值动作基数计提。 关联用度可酌情收取或减免，但不得收取接续费。  六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、还原交游等模样还原流动性后，基金接续东说念主应当按照基 金份额持有东说念主利益最大化原则，遴选将特定资产给予处置变现等模样，实时向侧袋账户份 额持有东说念主支付对应款项。  侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金接续东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金接续东说念主在每次处置变现后均应按照关联法律法则要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并完了侧袋机制后，基金接续东说念主应实时聘任稳健《中华东说念主民 共和国证券法》规则的司帐师事务所进行审计并表示专项审计见解。  七、侧袋机制的信息表示  在启用侧袋机制、处置特定资产、完了侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 重要影响的事项后，基金接续东说念主应实时发布临时公告。  基金接续东说念主应按照招募诠释书“基金的信息表示”部分规则的基金净值信息表示模样 和频率表示主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金 暂停表示侧袋账户份额净值和累计净值。  侧袋机制实施期间，基金接续东说念主应当在基金依期施展中表示施展期内特定资产处置进 展情况，表示施展期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同期注明不动作特定资产最 终变现价钱的承诺。  八、本部分对于侧袋机制的关联规则，但凡平直援用法律法则或监管司法的部分，如 将来法律法则或监管司法修改导致关联内容被取消或变更的，或将来法律法则或监管司法 针对侧袋机制的内容有进一步规则的，基金接续东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行适合程 序后，在对基金份额持有东说念主利益无内容性不利影响的前提下，可平直对本部安分容进行修 改和颐养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。                      长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新        第十七部分 基金合同的变更、完了与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则规则和基金合同约定可不 经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金接续东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 后两日内在规则媒介公告。   二、《基金合同》的完了事由   有下列情形之一的，经履行关联模范，《基金合同》应当完了： 相连的；   三、基金财产的计帐 产计帐小组，基金接续东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》完了情形出刻下，由基金财产计帐小组长入禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐施展；   （5）聘任司帐师事务所对计帐施展进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐施展出具法 律见解书；   （6）将计帐施展报中国证监会备案并公告；                      长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联重要事项须实时公告；基金财产计帐施展经稳健《中华东说念主民共和国证 券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐公告于基金财产计帐施展报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产 计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐施展登载在规则网站上，并将计帐施展 教唆性公告登载在规则报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低期限。                    长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新               第十八部分 风险揭示  一、阛阓风险  本基金投资于证券阛阓，而证券阛阓价钱因受到经济要素、政事要素、投资者脸色和 交游轨制等种种要素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，产生风险。主 要的风险要素包括：  因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、 产业政策、地区发展政策等）发生变化， 导致阛阓价钱波动而产生风险。  利率风险主如果指因金融阛阓利率的波动而导致证券阛阓价钱和收益率变动的风险。 利质平直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金主要投资于 债券资产，其收益水平平直受到利率变化的影响。  债券、单子偿付本息后以及回购到期后可能由于阛阓利率的下降濒临资金再投资的收 益率低于正本利率，由此本基金濒临再投资风险。  如果发生通货推广，基金投资于证券所得到的收益可能会被通货推广对消，从而影响 基金资产的推行收益率。  信用风险主要指债券、单子刊行主体、入款银行信用情状可能恶化而可能产生的到期 不可兑付的风险。  公司的筹划情状受多种要素的影响，如接续才气、行业竞争、阛阓远景、期间更新、 新家具研究斥地等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的公司筹划不善，其债券 价钱可能下落，其偿债才气也会受到影响，或者有时用于分拨的利润减少，使基金投资收 益下降。天然基金不错通过投资种种化来散布这种非系统风险，但不可完全幸免。  跟着经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化，基金投资的收益 水平也会随之变化，从而产生风险。  二、流动性风险  流动性风险是指因证券阛阓交游量不及，导致证券不可飞速、低成腹地变现的风险。 流动性风险还包括基金出现多数赎回，以致莫得富裕的现款应付赎回支付所引致的风险。                      长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新   本基金的申购、赎回安排精通司法参见本招募诠释书“基金份额的申购、赎回”章节。 回购、同行存单、银行入款、货币阛阓器具、国债期货等。标的资产大部分为模范化金融 器具，均存在表率的交游局面，运作时分长，阛阓透明度较高，运作模样表率，历史流动 性情状考究，往常情况下有时实时闲隙基金变现需求，确保基金按时应答赎回要求。顶点 阛阓情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按 时收到赎回款项。根据过往教导统计，绝大部分时分上述资产流动性充裕，流动性风险可 控。 得进步该基金资产净值的 15%”，可能出现部分流动受限资产影响基金合座推崇的情况。   依据《流动性风险接续规则》的关联要求，本基金会审慎评估所投资阛阓、行业及资产 流动性风险，并针对性制定流动性风险接续措施，有用把握流动性风险。   当本基金出现多数赎回情形时，本基金接续东说念主经里面决策，并与基金托管东说念主协商一致 后，将运用多种流动性风险接续器具对赎回央求进行限制颐养，以应答流动性风险，保护 基金份额持有东说念主的利益，包括但不限于：   具体措施参见招募诠释书“基金份额的申购、赎回”中“多数赎回的情形及处理模样” 的关联内容。   基金接续东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到自制对待的前提下，可依照法律 法则及基金合同的约定，轮廓运用种种流动性风险接续器具，对赎回央求等进行限制颐养， 动作特定情形下基金接续东说念主流动性风险接续的援助措施，包括但不限于：   具体措施参见招募诠释书“基金份额的申购、赎回”中“多数赎回的情形及处理模样” 的关联内容。   如基金接续东说念主决定宽限办理多数赎回央求，基金份额持有东说念主的部分或全部赎回央求可 能被断绝，且基金份额持有东说念主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回央求时的 基金份额净值不同。                    长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新  具体措施参见招募诠释书“基金份额的申购、赎回”中“暂停赎回或减速支付赎回款 项的情形”的关联内容。  若基金接续东说念主决定暂停接受赎回央求或减速支付赎回款项，投资者将濒临无法赎回或 部分赎回款项的到账时分晚于基金合同约定的往常情形下的时限。  相持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入 基金财产。  若投资者在持续持有本基金 7 日以内央求赎回，则需支付 1.5%的赎回费率，这将增多 投成本基金的交游成本。  当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商证据后，基 金接续东说念主应当暂停估值。  如本基金出现上述情形，则投资者将莫得可供参考的基金份额净值，并可能被暂停接 受申购赎回央求，或被减速支付赎回款项。  当基金发生大额申购或赎回情形时，基金接续东说念主可遴选舞动订价机制，以确保基金估 值的自制性，具体处理原则与操作表率解任关联法律法则以及监管部门、自律司法规则。  当本基金遴选舞动订价时，通过颐养基金份额净值的模样，不错将基金颐养投资组合 的阛阓冲击成安分拨给推行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的 不利影响，确保投资者的正当权益不受损伤并得到自制对待。  投资东说念主具体请参见招募诠释书“侧袋机制”部分，精通了解本基金侧袋机制的情形及 模范。  侧袋机制是一种流动性风险接续器具，是将特定资产分离至有意的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有用隔断并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手表示基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和颐养，仅主袋账户份额往常通达赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应 特定资产的变刻下分具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性而且有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。  实施侧袋机制期间，基金接续东说念主忖度各项投资运作方针和基金事迹方针时以主袋账户 资产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不表示侧袋账户份                      长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 额的净值，即便基金接续东说念主在基金依期施展中表示施展期末特定资产可变现净值或净值区 间的，也不动作特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现 价钱，基金接续东说念主不承担任何保证和承诺的办事。   基金接续东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   三、接续风险 其对信息的占有以及对经济时势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平；   四、本基金的独到风险 率波动形成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化形成的信用 风险；如果债券阛阓出现合座下落，将无法完全幸免债券阛阓系统性风险。   本基金拟投资资产维持证券，除了濒临债券所需要濒临的信用风险、阛阓风险和流动 性风险外，还濒临资产维持证券的独到风险：提前赎回或宽限支付风险，可能形成基金财 产损失。   本基金可投资国债期货，国债期货的投资可能濒临阛阓风险、基差风险、流动性风险。 阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期 货阛阓的独到风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利恶果， 使之发生无意损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无 法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险常常是由阛阓枯竭广度或深度导 致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法闲隙保证金要求，使得所持有的头寸濒临被 强制平仓的风险。   《基金合同》奏效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产 净值低于 2 亿元，本基金应当按照本基金合同约定的模范进行计帐并完了，且不得通过召 开基金份额持有东说念主大会的模样延续。   《基金合同》奏效三年后赓续存续的，自基金合同奏效满三年后的基金存续期内，流畅 基金接续东说念主应当在依期施展中给予表示；流畅 50 个办事日出现前述情形的，基金接续东说念主应                   长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 当完了基金合同，无需召开基金份额持有东说念主大会。因此投资者可能濒临《基金合同》自动终 止的风险。   五、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资鸿沟、投资比例、证券 阛阓普遍法则等作念出的概述性描摹，代表了一般阛阓情况下本基金的耐久风险收益特征。 销售机构(包括基金接续东说念主直销机构和其他销售机构)根据关联法律法则对本基金进行风险 评价，不同的销售机构遴选的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律 文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求 完成风险承受才气与家具风险之间的匹配试验。   六、其他风险 构无法往常办事，从而影响基金运作的风险； 要素出现，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受损的风险； 较场内阛阓低，本基金在投资运作过程中可能濒临操派头险；                    长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新              第十九部分 基金合同的内容摘要   一、基金接续东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主的职权、义务   根据《基金法》、《运作办法》过火他关联规则，基金接续东说念主的职权包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法则和《基金合同》独处运用并接续基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金接续费以及法律法则规则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律规则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背了《基 金合同》及国度关联法律规则，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并遴选必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联步履进行监督和处理；   （9）担任或托付其他稳健条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得到《基 金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律规则决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的鸿沟内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司欺骗关联职权，为基金的利益欺骗因基 金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金接续东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益欺骗诉讼职权或者实施其他法 律步履；   （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在稳健关联法律、法则的前提下，制订和颐养关联基金认购、申购、赎回、颐养、 转托管、依期定额投资和非交游过户等的业务司法；   （17）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他职权。   根据《基金法》、《运作办法》过火他关联规则，基金接续东说念主的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的                      长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以竭诚信用、严慎费事的原则接续和运用基金财产；   （4）配备富裕的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹划模样 接续和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险把握、监察与稽核、财务接续及东说念主事接续等轨制，保证所接续 的基金财产和基金接续东说念主的财产彼此独处，对所接续的不同基金辞别接续，辞别记账，进 行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关联规则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选适合合理的措施使忖度基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳健《基 金合同》等法律文献的规则，按关联规则忖度并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐施展；   （10）编制基金季度施展、中期施展和年度施展；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他关联规则，履行信息表示及施展义务；   （12）保守基金营业玄妙，不表露基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过火他关联规则另有规则外，在基金信息公开表示前应予守秘，不向他东说念主表露，但向 监管机构、司法机关等有权机关提供，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供 的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东说念主分拨基金 收益；   （14）按规则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关联规则召集基金份额持有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产接续业务行动的司帐账册、报表、记录和其他关联贵府不少 于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时分发出，而且保证投资者 有时按照《基金合同》规则的时分和模样，随时查阅到与基金关联的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到关联贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分拨；   （19）濒临斥逐、照章被撤废或者被照章宣告停业时，实时施展中国证监会并文书基金 托管东说念主；                    长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金接续东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金接续东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担办事；   （23）以基金接续东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益欺骗诉讼职权或实施其他法律步履；   （24）基金接续东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可奏效，基金 接续东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）推广奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、《运作办法》过火他关联规则，基金托管东说念主的职权包括但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法则和《基金合同》的规则安全守护基金财 产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法则规则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金接续东说念主对本基金的投资运作，如发现基金接续东说念主有违背《基金合同》及 国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成重要损失的情形，应陈诉中国证 监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关联阛阓司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金接续东说念主更换时，提名新的基金接续东说念主；   （7）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他职权。   根据《基金法》、《运作办法》过火他关联规则，基金托管东说念主的义务包括但不限于：   （1）以竭诚信用、费事尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）教诲有意的基金托管部门，具有稳健要求的营业局面，配备富裕的、及格的练习 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险把握、监察与稽核、财务接续及东说念主事接续等轨制，确保基金财                   长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此独处； 对所托管的不同的基金辞别建立账户，独处核算，分账接续，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此独处；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关联规则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）守护由基金接续东说念主代表基金缔结的与基金关联的重要合同及关联凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金接续东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金营业玄妙，除《基金法》、《基金合同》过火他关联规则另有规则外， 在基金信息公开表示前给予守秘，不得向他东说念主表露，但向监管机构、司法机关等有权机关 提供，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；   （8）复核、审查基金接续东说念主忖度的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动关联的信息表示事项；   （10）对基金财务司帐施展、季度施展、中期施展和年度施展出具见解，诠释基金接续 东说念主在各紧迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果基金接续东说念主有未推广 《基金合同》规则的步履，还应当诠释基金托管东说念主是否遴选了适合的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关联贵府不少于法定最低期限；   （12）从基金接续东说念主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规则制作关联账册并与基金接续东说念主查对；   （14）依据基金接续东说念主的指示或关联规则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关联规则，召集基金份额持有东说念主大会或配 合基金接续东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的规则监督基金接续东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分拨；   （18）濒临斥逐、照章被撤废或者被照章宣告停业时，实时施展中国证监会和银行业监 督接续机构，并文书基金接续东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿办事，其抵偿办事不因其 退任而免除；   （20）按规则监督基金接续东说念主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义务，基金管 理东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金接续东说念主追偿；   （21）推广奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。                     长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新  根据《基金法》、《运作办法》过火他关联规则，基金份额持有东说念主的职权包括但不限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；  （4）按照规则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；  （5）出席或者拜托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵府；  （7）监督基金接续东说念主的投资运作；  （8）对基金接续东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；  （9）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他职权。  根据《基金法》、《运作办法》过火他关联规则，基金份额持有东说念主的义务包括但不限于：  （1）崇拜阅读并投降《基金合同》、招募诠释书等信息表示文献；  （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）眷注基金信息表示，实时欺骗职权和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规则的用度；  （5）在其持有的基金份额鸿沟内，承担基金失掉或者《基金合同》完了的有限办事；  （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；  （7）推广奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交游过程中因任何原因得到的欠妥得利；  （9）投降基金接续东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的关联交游及业务司法；  （10）发起资金提供方持有发起资金认购的基金份额自基金合同奏效日起不少于 3 年；  （11）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。  二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的模范和司法  基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主办有的每一基金份额领有对等的投票 权。  本基金基金份额持有东说念主大会不设日常机构。  （一）召开事由                     长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 应当召开基金份额持有东说念主大会：   （1）完了《基金合同》；   （2）更换基金接续东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）颐养基金运作模样；   （5）颐养基金接续东说念主、基金托管东说念主的报答模范或擢升销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、鸿沟或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会模范；   （10）基金接续东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或忖度持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主（以 基金接续东说念主收到提议当日的基金份额忖度，下同）就吞并事项书面要求召开基金份额持有东说念主 大会；   （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生重要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额持有东说念主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金接续东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额 持有东说念主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）颐养本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费模样，增 加、减少或颐养基金份额类别建立及对基金份额分类办法、司法进行颐养；   （3）基金接续东说念主、关联证券交游所、基金登记机构、基金销售机构颐养关联基金认购、 申购、赎回、颐养、非交游过户、转托管等业务的司法；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无内容性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主职权义务关系发生重要变化；   （6）本基金在履行适合模范后推出新业务或服务；   （7）按照法律法则和《基金合同》规则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集模样 集；                      长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 议。基金接续东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管 东说念主。基金接续东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金接续东说念主决定不 召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定 之日起 60 日内召开并示知基金接续东说念主，基金接续东说念主应当配合； 召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金接续东说念主建议书面提议。基金接续东说念主应当自收到书面 提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管 东说念主。基金接续东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金接续东说念主决定不 召集，单独或忖度代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的， 应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否 召集，并书面示知建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金接续东说念主；基金托管东说念主决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金接续东说念主，基金接续东说念主应当配合； 基金份额持有东说念主大会，而基金接续东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或忖度代表基金份额 基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金接续东说念主、基金托管东说念主应当配合， 不得梗阻、干涉；   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文书时分、文书内容、文书模样 份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议方式；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决模样；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时分和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所遴选的具体通信模样、托付的公证机关过火接洽模样和接洽东说念主、表 决见解寄交的截止时分和收取模样。                     长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金接续东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文书基金接续东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决见解的计票进行监督。基金接续东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决 见解的计票进行监督的，不影响表决见解的计票遵循。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的模样   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会模样、通信开会模样或法律法则、监管机构允许 的其他模样召开，会议的召开模样由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金接续东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金接续 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期稳健以下条件时，不错 进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主办有基金份 额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解释稳健法律法则、《基金合同》和会议文书的规则， 而且持有基金份额的凭证与基金接续东说念主办有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显现，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 合同约定的其他模样在表决截止日夙昔投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面模样 或基金合同约定的其他模样进行表决。   在同期稳健以下条件时，通信开会的模样视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个办事日内流畅公布关联 教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对表决见解的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金接续东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书规则的模样收取基金份额持 有东说念主的表决见解；基金托管东说念主或基金接续东说念主经文书不参加收取表决见解的，不影响表决效 力；   （3）本东说念主平直出具表决见解或授权他东说念主代表出具表决见解的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主平直出具表 决见解或授权他东说念主代表出具表决见解基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日                      长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时分的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主平直出具表决见解或授 权他东说念主代表出具表决见解；   （4）上述第（3）项中平直出具表决见解的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决见解的代理东说念主出具的托付东说念主 持有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解释稳健法律法则、《基金合同》和会议 文书的规则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额持有东说念主不错遴选书面、网络、电话、短信或其他模样进行表决，具体模样 由会议召集东说念主确定并在会议文书中列明。 授权模样不错遴选书面、网络、电话、短信或其他模样，具体模样由会议召集东说念主确定并在 会议文书中列明。   （五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的重要事项，如《基金合同》的重要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金接续东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法则及《基金 合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会计议的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的文书后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的模样下，早先由大会主办东说念主按照下列第（七）条文定模范确定和公布监票 东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大会决议。大会主办东说念主为基 金接续东说念主授权出席会议的代表，在基金接续东说念主授权代表未能主办大会的情况下，由基金托 管东说念主授权其出席会议的代表主办；如果基金接续东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能 主办大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举 产生别称基金份额持有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金接续东说念主和基金托管 东说念主拒不出席或主办基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元称号）和 接洽模样等事项。                     长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新   （2）通信开会   在通信开会的情况下，早先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日历后   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和非常决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以非常决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的模样通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则另有规则或基金合同另有约定外，转 换基金运作模样、更换基金接续东说念主或者基金托管东说念主、完了《基金合同》、本基金与其他基金 合并以非常决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会遴选记名模样进行投票表决。   遴选通信模样进行表决时，除非在计票时有充分的相悖把柄解释，不然提交稳健会议 文书中规则的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头稳健会议文书规则 的表决见解视为有用表决，表决见解迁延不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具表决见解的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   （七）计票   （1）如大会由基金接续东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会 议运行后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会虽 然由基金接续东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金接续东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份 额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议运行后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基 金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金接续东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效 力。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主办东说念主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点 以一次为限。再行盘点后，大会主办东说念主应当马上公布再行盘点结果。                     长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金接续东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票模样为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授 权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金接续东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机 关对其计票过程给予公证。基金接续东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决见解的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在规则媒介上公告。如果遴选通信模样 进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓 名等一同公告。   基金接续东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当推广奏效的基金份额持有东说念主大会的决 议。奏效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金接续东说念主、基金托管东说念主均 有把握力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的突出约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份 额持有东说念主辞别持有或代表的基金份额或表决权稳健该等比例，但若关联基金份额持有东说念主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主办有或代表的基金份额或表 决权稳健该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关联基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时分的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关联基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额持有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主；                      长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事模范、表决条件等规 定，但凡平直援用法律法则或监管司法的部分，如将来法律法则或监管司法修改导致关联 内容被取消或变更的，基金接续东说念主与基金托管东说念主协商一致并履行适合模范后，可平直对本 部安分容进行相应修改和颐养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、完了与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则规则和基金合同约定可不 经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金接续东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 后两日内在规则媒介公告。   （二）《基金合同》的完了事由   有下列情形之一的，经履行关联模范，《基金合同》应当完了： 相连的；   （三）基金财产的计帐 产计帐小组，基金接续东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》完了情形出刻下，由基金财产计帐小组长入禁受基金；                      长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐施展；   （5）聘任司帐师事务所对计帐施展进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐施展出具法 律见解书；   （6）将计帐施展报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联重要事项须实时公告；基金财产计帐施展经稳健《中华东说念主民共和国证 券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐公告于基金财产计帐施展报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产 计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐施展登载在规则网站上，并将计帐施展 教唆性公告登载在规则报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低期限。   四、争议接续模样   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友 好协商未能接续的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会按其届时有 效的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端性的并对各方当事东说念主具有约 束力，除非仲裁裁决另有规则，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，赓续诚实、费事、尽责地履行基 金合同规则的义务，崇拜基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港、澳门非常行政区和台湾 地区法律）统辖。                  长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新  五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的模样  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金接续东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公局面 和营业局面查阅。                           长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新             第二十部分 基金托管左券的内容摘要   一、托管左券当事东说念主   称号：长城基金接续有限公司   住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层   法定代表东说念主：王军   成立时分：2001 年 12 月 27 日   批准教诲机关：中国证监会   批准教诲文号：证监基金字[2001]55 号   组织方式：有限办事公司   注册成本：东说念主民币壹亿伍仟万元   筹划鸿沟：基金召募、基金销售、资产接续、特定客户资产接续和中国证监会许可的 其他业务   存续期间：持续筹划   称号：中信银行股份有限公司   住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层   法定代表东说念主：方合英   成立时分：1987 年 4 月 20 日   批准教诲文号：中华东说念主民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号   基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]125 号   组织方式：股份有限公司   注册成本：489.35 亿元东说念主民币   存续期间：持续筹划   二、基金托管东说念主对基金接续东说念主的业务监督、核查 投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融器具：   本基金的投资鸿沟为具有考究流动性的金融器具，包括债券（含国债、央行单子、地方 政府债、政府维持债、政府维持机构债、金融债、企业债、公司债、中期单子、短期融资 券、超短期融资券、次级债、可分离交游可转债的纯债部分等）、资产维持证券、债券回                     长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 购、同行存单、银行入款、货币阛阓器具、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金 投资的其他金融器具（但须稳健中国证监会关联规则）。   本基金不投资于股票资产，也不投资于可颐养债券（可分离交游可转债的纯债部分除 外）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金接续东说念主在履行适合模范后， 不错将其纳入投资鸿沟。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基 金每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保持不低于基金资产 净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。   如果法律法则或监管机构对该比例要求有变更的，基金接续东说念主在履行适合模范后，本 基金的投资组合比例可相应进行颐养。 进行监督：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保持不 低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10%；   （4）本基金接续东说念主接续的全部基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证券的 10%， 完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目规则的比例限制；   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的种种资产维持证券的比例，不得进步基金资产净 值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的吞并（指吞并信用级别）资产维持证券的比例，不得进步该资产支 持证券限度的 10%；   （8）本基金接续东说念主接续的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的种种资产维持证券，不得 进步其种种资产维持证券忖度限度的 10%；   （9）本基金投入寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期 后不得缓期；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值忖度不得进步该基金资产净值的 15%； 因证券阛阓波动、证券停牌、基金限度变动等基金接续东说念主之外的要素以致基金不稳健该比 例限制的，基金接续东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回                      长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 购交游的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保持一致；    （12）本基金资产总值不进步基金资产净值的 140%；    （13）本基金参与国债期货交游时应稳健下列投资限制： 的 15%； 的 30%； 日基金资产净值的 30%； 期货合约价值，忖度（轧差忖度）应当稳健基金合同对于债券投资比例的关联约定；    （14）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述（2）、（10）、（11）情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基 金限度变动等基金接续东说念主之外的要素以致基金投资比例不稳健上述规则投资比例的，基金 接续东说念主应当在 10 个交游日内进行颐养，但中国证监会规则的突出情形除外。法律法则另有 规则的，从其规则。    基金接续东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当稳健基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同奏效之日起运行。    如法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金接续东说念主在履行适 当模范后，则本基金投资不再受关联限制或以变更后的规则为准。 为进行监督：    根据法律法则的规则及基金合同的约定，本基金拒绝从事下列步履：    （1）承销证券；    （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷办事的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；    （5）向其基金接续东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱过火他不梗直的证券交游行动；    （7）法律、行政法则和中国证监会规则拒绝的其他行动。    如法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金接续东说念主在 履行适合模范后，则本基金投资不再受关联限制或以变更后的规则为准。                    长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 进行监督：   基金接续东说念主运用基金财产买卖基金接续东说念主、基金托管东说念主过火控股推动、推行把握东说念主或 者与其有其他重要犀利关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重要 关联交游的，应当稳健基金的投资主见和投资策略，解任基金份额持有东说念主利益优先的原则， 注厚利益迫害，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓自制合理价钱推广。关联交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给予表示。重要关联交游应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金接续东说念主董事会应至少每半年 对关联交游事项进行审查。   根据法律法则关联从事关联交游的规则，基金接续东说念主和基金托管东说念主应预先彼此提供与 本机构有控股关系的推动或与本机构有其他重要犀利关系的公司名单过火更新，加盖公章 并彼此书面提交，并确保所提供名单的实在性、竣工性、全面性。名单变更后基金接续东说念主 和基金托管东说念主应实时发送给对方，对方于 2 个办事日内进行回函证据已著明单的变更。名 单变更时分以对方收到回函证据的时分为准。如果基金托管东说念主在运作中严格解任了监督流 程，基金接续东说念主仍违纪进行交游，并形成基金资产损失的，由基金接续东说念主承担办事，基金 托管东说念主不承担任何损成仇办事。   若基金托管东说念主发现基金接续东说念主与关联方进行法律法则拒绝基金从事的交游时，基金托 管东说念主应实时提醒并协助基金接续东说念主遴选必要措施退却该交游的发生，若基金托管东说念主遴选必 要措施后仍无法退却该交游发生时，基金托管东说念主有权向中国证监会施展，由此形成的损失 和办事由基金接续东说念主承担。对于交游所场内已成交的违纪交游，基金托管东说念主应按关联法律 法则和交游所司法的规则进行结算，同期向中国证监会施展，基金托管东说念主不承担由此形成 的损成仇办事。 间债券阛阓进行监督：   （1）基金托管东说念主对于基金接续东说念主参与银行间债券阛阓交游时是否按交游敌手名单进行 交游进行监督。   基金接续东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供稳健法律法则及行业模范的银行 间债券阛阓交游敌手的名单，并按照审慎的风险把握原则在该名单中约定各交游敌手所适 用的交游结算模样。基金托管东说念主在收到名单后 2 个办事日内回函证据收到该名单。基金管 理东说念主应依期或不依期对银行间债券阛阓现券及回购交游敌手的名单进行更新，名单中增多 或减少银行间债券阛阓交游敌手时须实时文书基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个办事日内回 函证据收到后，对名单进行更新。基金接续东说念主收到基金托管东说念主书面证据后，被证据颐养的 名单运行奏效，新名单奏效前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按 照两边原定左券进行结算。   如果基金托管东说念主发现基金接续东说念主与不在名单内的银行间债券阛阓交游敌手进行交游，                     长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 应实时提醒基金接续东说念主撤废交游，经提醒后基金接续东说念主仍推广交游并形成基金资产损失的， 基金托管东说念主不承担办事。   （2）基金托管东说念主对于基金接续东说念主参与银行间债券阛阓交游的交游模样的把握   基金接续东说念主在银行间债券阛阓进行现券买卖和回购交游时，需按交游敌手名单中约定 的该交游敌手所适用的交游结算模样进行交游。如果基金托管东说念主发现基金接续东说念主莫得按照 预先约定的成心于信用风险把握的交游模样进行交游时，基金托管东说念主应实时提醒基金接续 东说念主与交游敌手再行确定交游模样，经提醒后仍未改正并形成基金资产损失的，基金托管东说念主 不承担办事。   （3）基金接续东说念主有办事把握交游敌手的资信风险。   基金接续东说念主按银行间债券阛阓的交游司法进行交游，并负责接续因交游敌手不履行合 同而形成的纠纷。若未践约的交游敌手在基金接续东说念主确定的时安分仍未承担背约办事过火 他关联法律办事的，基金接续东说念主不错对相应损失先行给予承担，然后再向关联交游敌手追 偿。   （1）基金接续东说念主接续的基金在投资中期单子前，基金接续东说念主须根据法律、法则、监管 部门的规则，制定严格的对于投资中期单子的风险把握轨制和流动性风险处置预案，并书 面提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主依据上述文献对基金接续东说念主投资中期单子的额度和比例 进行监督。   （2）如畴昔关联监管部门发布的法律法则对质券投资基金投资中期单子另有规则的， 从其规则。   （3）基金托管东说念主有权监督基金接续东说念主在关联基金投资中期单子时的法律法则投降情况， 关联轨制、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，关联额度、比例限制的推广情况。 基金托管东说念主发现基金接续东说念主的上述事项违背法律法则的规则和基金合同以及本左券的约定， 应实时文书基金接续东说念主限期纠正。基金接续东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。 基金接续东说念主应按本左券要求向基金托管东说念主实时发出回函，并实时改正。基金托管东说念主有权随 时对所文书县项进行复查，督促基金接续东说念主改正。如果基金接续东说念主违纪事项未能在限期内纠 正的，基金托管东说念主应施展中国证监会，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损成仇办事。 款银行进行监督：   基金投资银行依期入款的，基金接续东说念主应根据法律法则的规则及基金合同的约定，确 定稳健条件的通盘入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金 投资银行入款的交游敌手是否稳健关联规则进行监督。   本基金投资银行入款应稳健如下规则：   （1）基金接续东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立依期对账机制，确保基金银行入款                   长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 业务账目及核算的实在、准确。  （2）基金接续东说念主与基金托管东说念主应根据关联规则，就本基金银行入款业务另行缔结书面 左券，明确两边在关联左券签署、账户开设与接续、投资指示传达与推广、资金划拨、账 目查对、到期兑付、文献守护以及入款证实书的开立、传递、守护等历程中的职权、义务 和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。  （3）基金托管东说念主应答基金银行入款业务进行监督与核查，审查、复核关联左券、账户 贵府、投资指示、入款证实书等关联文献，履行托管职责。  （4）基金接续东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格投降《基金法》、《运 作办法》等关联法律法则，以及国度关联账户接续、利率接续、支付结算等的各项规则。 算、基金份额净值忖度、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、关联 信息表示、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等进行监督和核查。 本托管左券过火他关联规则时，应实时以书面方式文书基金接续东说念主限期纠正，基金接续东说念主 收到文书后应鄙人一个办事日实时查对，并以书面方式向基金托管东说念主发出回函，进行解释 或举证。 基金接续东说念主对基金托管东说念主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应施展中国证 监会。 定的，应当断绝推广，立即文书基金接续东说念主，并实时向中国证监会施展，持续跟进基金管 理东说念主的后续处理，督促基金接续东说念主照章履行表示义务。基金接续东说念主的上述违纪失信步履给 基金财产或者基金份额持有东说念主形成损伤的，基金托管东说念主应当督促基金接续东说念主实时给予抵偿。 若给基金托管东说念主形成损失，基金托管东说念主有权向基金接续东说念主追偿由此形成的全部损失。 法则和其他关联规则，或者违背基金合同约定的，应当立即文书基金接续东说念主，并实时向中 国证监会施展，基金接续东说念主应照章承担相应办事。 复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法则 要求需向中国证监会报送基金监督施展的，基金接续东说念主应积极配合提供关联数据贵府和制 度等。 知基金接续东说念主限期纠正。                    长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 或遴选拖延、讹诈等技能妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主建议警 告仍不改正的，基金托管东说念主应施展中国证监会。 资、扩散融资等监犯非法行动；主动配合基金托管东说念主客户身份识别与尽责走访，提供实在、 准确、竣工客户贵府，投降基金托管东说念主反洗钱与反恐怖融资关联接续规则。对具备合理理 由怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管东说念主将按照中国东说念主民银行反洗钱监管规则遴选 必要管控措施。 额持有东说念主利益的原则，基金接续东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问司帐师事务所见解后， 不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有重要影响的事项详见招募诠释书的规则。   三、基金接续东说念主对基金托管东说念主的业务核查 金托管东说念主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需 的其他账户、复核基金接续东说念主忖度的基金资产净值和种种基金份额净值、根据基金接续东说念主 指示办理计帐交收、关联信息表示和监督基金投资运作等步履。 故断绝推广或延伸推广基金接续东说念主资金划拨指示、表露基金投资信息等违背《基金法》、基 金合同、本托管左券过火他关联规则时，基金接续东说念主应实时以书面方式文书基金托管东说念主限 期纠正，基金托管东说念主收到文书后应实时查对质据并以书面方式向基金接续东说念主发出回函。在 限期内，基金接续东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。 基金托管东说念主对基金接续东说念主文书的违纪事项未能在限期内纠正或未在合理期限内证据的，基 金接续东说念主应施展中国证监会。 督接续机构，同期文书基金托管东说念主限期纠正。 供基金接续东说念主核查托管财产的竣工性和实在性，在规则时安分恢复基金接续东说念主并改正。 遴选拖延、讹诈等技能妨碍基金接续东说念主进行有用监督，情节严重或经基金接续东说念主建议教学                       长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 仍不改正的，基金接续东说念主应施展中国证监会。   四、基金财产的守护 议约定及基金接续东说念主的梗直指示外，不得自走时用、刑事办事、分拨基金的任何财产。 户。 和其他基金的托管业求实行严格的分账接续，确保基金财产的竣工与独处。 产，如有突出情况两边可另行协商接续。 产。 或已从该托管账户支付出去的财产的损失不承担守护办事，但基金托管东说念主有障碍的除外。 银行开立的基金召募专户，该账户由基金接续东说念主托付的登记机构开立并接续。 基金份额持有东说念主东说念主数稳健《基金法》、《运作办法》等关联规则后，基金接续东说念主应将召募的 属于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为本基金开立的托管专户中，基金托管东说念主在收 到资金当日出具证据文献。同期，基金接续东说念主应聘任稳健《中华东说念主民共和国证券法》规则的 司帐师事务所进行验资，出具验资施展，验资施展需对发起资金提供方过火持有的基金份 额进行有意诠释，出具的验资施展应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名 有用。 事宜。 理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主刻制、守护和使 用。                      长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 基金接续东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进 行本基金业务除外的行动。 关规则。 司（以下简称“中登公司”）上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 券交游资金账户，用于证券计帐。 需要。基金托管东说念主和基金接续东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户或 证券交游资金账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。 户资产的接续和运用由基金接续东说念主负责。 业拆借阛阓的交游经历，并代表基金进行交游；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债 登记结算有限办事公司和银行间阛阓计帐所股份有限公司开设银行间债券阛阓债券托管账 户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。 主左券，正本由基金接续东说念主保存。   在本托管左券奏效之后，本基金被允许从事稳健法律法则规则和基金合同约定的其他 投资品种的投资业务时，如果波及关联账户的开设和使用，由基金接续东说念主协助托管东说念主根据 关联法律法则的规则和基金合同的约定，开立关联账户。该账户按关联司法使用并接续。   基金财产投资的关联什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的守护库；其中什物证 券也可存入中央国债登记结算有限办事公司、中登公司上海分公司/深圳分公司、银行间市 场计帐所股份有限公司或单子营业中心的代守护库。什物证券的购买和转让，由基金托管 东说念主根据基金接续东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主把握下的什物证券在基金托管东说念主守护期间 的损坏、灭失，由此产生的办事应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构 推行有用把握的证券不承担守护办事。   与基金财产关联的重要合同的签署，由基金接续东说念主负责。由基金接续东说念主代表基金签署                      长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 的与基金关联的重要合同的原件辞别应由基金托管东说念主、基金接续东说念主守护。基金接续东说念主在代 表基金签署与基金关联的重要合同期应保证基金一方持有两份以上的正本原件，以便基金 接续东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份正本的原件。基金接续东说念主在合同签署后 30 个办事日内 通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全模样将合同投递基金托管东说念主处。合同应存放于基金接续东说念主 和基金托管东说念主各自文献守护部门，保存期限不低于法律法则规则的最低期限。对于无法取 得二份以上的正本的，基金接续东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合同传真件，未 经两边协商或未在合同约定鸿沟内，合同原件不得升沉，由基金接续东说念主守护。   五、基金资产净值忖度和司帐核算 按照每个办事日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目忖度，均精 确到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金接续东说念主不错教诲大额赎回情形下的净值精 度济急颐养机制。国度另有规则的，从其规则。 合同的规则暂停估值时除外。估值原则应稳健基金合同、《证券投资基金司帐核算业务指 引》过火他法律、法则的规则。基金资产净值、种种基金份额净值和种种基金份额累计净值 由基金接续东说念主负责忖度，基金托管东说念主复核。基金接续东说念主应于每个办事日交游结果后忖度当 日的基金净值并以两边招供的模样发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值忖度结果复核后 以两边招供的模样发送给基金接续东说念主，由基金接续东说念主按规则对外公布。 接续东说念主忖度的基金净值。因此，本基金的司帐办事方是基金接续东说念主，就与本基金关联的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的见解，按照基金接续 东说念主对基金净值的忖度结果按规则对外给予公布，基金托管东说念主对未达成一问候见的基金净值 忖度结果不承担任何办事。   基金所领有的债券、国债期货合约、资产维持证券和银行入款本息、应收款项、其它 投资等资产及欠债。   （1）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，及第估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，及第估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；                     长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新   （3）交游所上市不存在活跃阛阓的有价证券，遴选估值期间确定公允价值。交游所市 场挂牌转让的资产维持证券，遴选估值期间确定公允价值。   （1）初次公斥地行未上市的债券，遴选估值期间确定公允价值，在估值期间难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值；   （2）对在交游所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应 以活跃阛阓上未经颐养的报价动作估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应答阛阓报价进行颐养以证据估值日的公允价值；对于不存在阛阓活 动或阛阓行动很少的情况下，应遴选估值期间确定其公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不 存在明显相反，未上市期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 环境未发生重要变化的，遴选最近交游日结算价估值。如法律法则今后另有规则的，从其 规则。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的自制性。 按国度最新规则估值。   如基金接续东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、模范及关联 法律法则的规则或者未能充分崇拜基金份额持有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原 因，两边协商接续。   根据关联法律法则，基金资产净值忖度和基金司帐核算的义务由基金接续东说念主承担。本 基金的基金司帐办事方由基金接续东说念主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经关联 各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的见解，按照基金接续东说念主对基金净值信息 的忖度结果对外给予公布。                      长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新   基金接续东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、适合、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值装假时，视为该类 基金份额净值装假。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金接续东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、 或投资东说念主自身的障碍形成估值装假，导致其他当事东说念主遭受损失的，障碍的办事东说念主应当对由 于该估值装假遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值装假处理原则”给予 抵偿，承担抵偿办事。   上述估值装假的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据忖度差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值装假已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值装假办事方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值装假发生的用度由估值装假办事方承担；由于估值装假办事方 未实时更正已产生的估值装假，给当事东说念主形成损失的，由估值装假办事方对平直损失承担 抵偿办事；若估值装假办事方照旧积极谐和，而且有协助义务确当事东说念主有富裕的时分进行 更正而未更正，则其应当承担相应抵偿办事。估值装假办事方应答更正的情况向关联当事 东说念主进行证据，确保估值装假已得到更正。   （2）估值装假的办事方对关联当事东说念主的平直损失负责，不合转折损失负责，而且仅对 估值装假的关联平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值装假而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值装假 办事方仍应答估值装假负责。如果由于得到欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值装假办事方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的鸿沟内对得到欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的职权；如 果得到欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获 得的抵偿额加上照旧得到的欠妥得利返还的总和进步其推行损失的差额部分支付给估值错 误办事方。   （4）估值装假颐养遴选尽量还原至假定未发生估值装假的正确情形的模样。   估值装假被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值装假发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值装假发生的原因确定 估值装假的办事方；   （2）根据估值装假处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值装假形成的损失进行评估；                      长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新   （3）根据估值装假处理原则或当事东说念主协商的方法由估值装假的办事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值装假处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值装假的更正向关联当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值忖度出现装假时，基金接续东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并遴选合理的措施注重损失进一步扩大。   （2）装假偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金接续东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；装假偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金接续东说念主应当公告并报 中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规则的，从其规则处理。 方法和司帐处理原则，辞别独速即建立、登录和守护本基金的全套账册，对关联各方各自 的账册依期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐处理方法存在分 歧，应以基金接续东说念主的处理方法为准。 明原因并纠正，保证关联各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符，暂时无法 查找到错账的原因而影响到基金净值的忖度和公告的，以基金接续东说念主的账册为准。 月晦了后 5 个办事日内完成。 施展登载在规则网站上，并将年度施展教唆性公告登载在规则报刊上。基金年度施展中的 财务司帐施展应当经稳健《中华东说念主民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计。基金接续东说念主 应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期施展，将中期施展登载在规则网站 上，并将中期施展教唆性公告登载在规则报刊上。基金接续东说念主应当在季度结果之日起 15 个 办事日内，编制完成基金季度施展，将季度施展登载在规则网站上，并将季度施展教唆性 公告登载在规则报刊上。《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金接续东说念主不错不编制当期季度 施展、中期施展或者年度施展。 的，基金接续东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募诠释书、基金家具贵府概要，并登载 在规则网站上，并将基金家具贵府概要登载在基金销售机构网站或营业网点。基金招募说 明书、基金家具贵府概要其他信息发生变更的，基金接续东说念主至少每年更新一次。基金完了                    长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 运作的，基金接续东说念主不再更新基金家具贵府概要。 东说念主应当在收到施展之日起 2 个办事日内完成月度施展的复核；在收到施展之日起 7 个办事 日内完成基金季度施展的复核；在收到施展之日起 20 个办事日内完成基金中期施展的复核； 在收到施展之日起 30 个办事日内完成基金年度施展的复核。基金托管东说念主在复核过程中，发 现两边的数据、信息存在不符时，基金接续东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行颐养， 颐养以国度关联规则为准。 章证据或出具相应的复核证据书，以备有权机构对关联文献审核时教唆。 理东说念主应当暂停基金估值； 金资产估值装假处理。 不可抗力原因等原因，基金接续东说念主和基金托管东说念主天然照旧遴选必要、适合、合理的措施进 行搜检，然则未能发现该装假的，由此形成的基金资产估值装假，基金接续东说念主和基金托管 东说念主免除抵偿办事。但基金接续东说念主和基金托管东说念主应当积极遴选必要的措施自在或搁置由此造 成的影响。 袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。   六、基金份额持有东说念主名册的登记与守护 名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。 基金接续东说念主和基金托管东说念主应按照现在关联司法辞别守护基金份额持有东说念主名册。守护模样可 以遴选电子或文档的方式。守护期限不低于法定最低期限，法律法则或监管司法另有规则 的，从其规则。                     长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新 按关联法则规则各自承担相应的办事。   七、适用法律与争议接续模样   本左券的遵循、解释、变更、推广及争议的接续等均适用中华东说念主民共和国法律（为本协 议之目的，不包括香港非常行政区、澳门非常行政区以及台湾地区法律），莫得关联成文规 定的，参照通用的营业旧例和（或）行业旧例。   凡因本左券产生的及与本左券关联的争议，两边均应协商接续；协商不成的，应提交 中国国外经济贸易仲裁委员会根据该会届时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁的地点在北京 市，仲裁裁决是末端性的并对两边均有把握力。除非仲裁裁决另有规则，仲裁用度由败诉 方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金接续东说念主和基金托管东说念主职责，赓续诚实、费事、 尽责地履行基金合同和本左券规则的义务，崇拜基金份额持有东说念主的正当权益。   八、托管左券的变更、完了与基金财产的计帐   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券的内容进行变更，并另行签署书面左券予 以明确。变更后的托管左券，其内容不得与基金合同的规则有任何迫害。本左券的变更报 中国证监会注册或备案。   发生以下情况，本左券完了：   （1）基金合同完了；   （2）基金托管东说念主斥逐、照章被撤废、停业或由其他基金托管东说念主禁受基金资产；   （3）基金接续东说念主斥逐、照章被撤废、停业或由其他基金接续东说念主禁受基金接续权；   （4）发生法律法则或基金合同规则的完了事项。   （1）自出现《基金合同》完了事由之日起 30 个办事日内成立基金财产计帐小组，基金 接续东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。   （2）基金财产计帐小组成员由基金接续东说念主、基金托管东说念主、稳健《中华东说念主民共和国证券 法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用 必要的办当事者说念主员。   （3）在基金财产计帐过程中，基金接续东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责，赓续诚实、 费事、尽责地履行基金合同和本左券规则的义务，崇拜基金份额持有东说念主的正当权益。                        长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新   （4）基金财产计帐小组负责基金财产的守护、清理、估价、变现和分拨。基金财产清 算小组不错照章进行必要的民事行动。   基金合同完了，应当按法律法则和基金合同的关联规则对基金财产进行计帐。基金财 产计帐模范主要包括：   （1）《基金合同》完了情形出刻下，由基金财产计帐小组长入禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐施展；   （5）聘任司帐师事务所对计帐施展进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐施展出具法 律见解书；   （6）将计帐施展报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不可实时变 现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分拨。   计帐过程中的关联重要事项须实时公告；基金财产计帐施展经稳健《中华东说念主民共和国证 券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐公告于基金财产计帐施展报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产 计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐施展登载在规则网站上，并将计帐施展 教唆性公告登载在规则报刊上。   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低期限。                                长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新             第二十一部分 对基金份额持有东说念主的服务   基金接续东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，基金接续东说念主将根据基金份额持 有东说念主的需要和阛阓的变化，增多或变更服务方式。主要服务内容如下：   一、账单服务 根据基金份额持有东说念主的对账单定制情况，向账单期内发生交游或账单期末仍持有本公司旗 下基金份额的持有东说念主依期或不依期发送对账单，但由于基金份额持有东说念主未细密填写或未及 时更新关联信息（包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等）导致基金接续 东说念主无法送出的除外。   二、客户服务中心（Call Center）电话服务 息查询等服务。 基金投资指南等）及投诉受理等服务。   公司网站：www.ccfund.com.cn   客服邮箱：support@ccfund.com.cn   客服电话：400-8868-666               长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新      第二十二部分 其他应表示事项 序号     公告事项           法定表示模样        法定表示日历      发起式证券投资基金       网站表示      基金合同奏效公告      发起式证券投资基金       网站表示      通达日常申购、赎      回、颐养和依期定额      投资业务的公告      司对于完了凤凰金信       网站表示      （海口）基金销售有      限公司办理本公司旗      下基金销售业务的公      告      司对于高等接续东说念主员       网站表示      变更的公告      发起式证券投资基金       网站表示      暂停申购、颐养转      入、依期定额投资公      告      司对于旗下基金开展       网站表示      线上直销系统费率优      惠行动的公告      司对于提醒投资者谨       网站表示      防金融乱来的风险提      示公告      司对于完了北京增财       网站表示      基金销售有限公司办      理本公司旗下基金销      售业务的公告      司对于关闭网上直销       网站表示      交游平台开户、认申      购、颐养、赎回及新      灵通定投业务的公告             长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新      司对于旗下基金开展     网站表示      电子直销系统费率优      惠行动的公告      司对于颐养旗下基金     网站表示      所持停牌股票估值方      法的公告      其他公告                  长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新       第二十三部分 招募诠释书的存放及查阅模样  本招募诠释书存放在本基金接续东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构的办 公场是以及关联网站，投资者可在办公时分免费查阅；也可按工本费购买本招募诠释书复 印件，但应以正本为准。  基金接续东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                  长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书更新            第二十四部分 备查文献 （一）备查文献 （二）存放地点：除第 6 项在基金托管东说念主处外，其余文献均在基金接续东说念主的住所。 （三）查阅模样：投资者可在营业时分免费查阅，也可按工本费购买复印件。                               长城基金接续有限公司

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