中原鼎业三个月依期怒放债券型证券投资       基金第八次分成公告    公告送出日历：  2025 年 6 月 20 日             基金称号                            中原鼎业三个月依期怒放债券型证券投资基金             基金简称                                        中原鼎业三个月定开债券            基金主代码                                                013457           基金条约奏效日                                           2021 年 11 月 12 日           基金处分东谈主称号                                       中原基金处分有限公司           基金托管东谈主称号                                       兴业银行股份有限公司                                《公开召募证券投资基金信息显露处分方针》《中原鼎业三个月依期             公告依据               怒放债券型证券投资基金基金条约》《中原鼎业三个月依期怒放债                                       券型证券投资基金招募诠释书（更新）》           收益分拨基准日                                           2025 年 6 月 17 日        相关年度分成次数的诠释                               本次分成为 2025 年度的第 1 次分成        各基金份额类别的简称                  中原鼎业三个月定开债券 A                         中原鼎业三个月定开债券 C       各基金份额类别的来去代码                             013457                           013458            基准日各基金份额类别的份             额净值（单元：                   东谈主民币元） 截 止 基 准 日 各 基准日各基金份额类别的可 基 金 份 额 类 别 供分拨利润（单元：东谈主民币元）  的相关绸缪             罢休基准日按照基金条约约             定的分成比例狡计的应分拨                         -                                    -               金额（单元：                    东谈主民币元） 本次各基金份额类别分成决议（单元：元/10 份         基金份额）        权利登记日                                         2025 年 6 月 23 日          除息日              2025 年 6 月 23 日                           2025 年 6 月 23 日      现款红利披发日                                         2025 年 6 月 24 日         分成对象                  权利登记日在本公司登记在册的本基金合座基金份额抓有东谈主。                        汲取红利再投资的投资者其现款红利转移为基金份额的基金份额净值（NAV）确                        定日为 2025 年 6 月 23 日，该部分基金份额将于 2025 年 6 月 24 日平直计入其基金   红利再投资相关事项的诠释                        账户，投资者可自 2025 年 6 月 25 日起查询、赎回。（本基金为依期怒放式基金，请                                       投资者珍贵本基金怒放期业务办理公告）。                        凭据财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部、国度税务总局对于怒放     税收相关事项的诠释          式证券投资基金相关税收问题的奉告》及财税20081 号《对于企业所得税多少优                          惠计谋的奉告》的规章，                                    基金向投资者分拨的基金利润，      暂不征收所得税。     用度相关事项的诠释                    本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。    注：  汲取现款红利口头的投资者的红利款将于 2025 年 6 月 24 日自基金托管账户划出。 整，恒信宝请遵循基金处分东谈主届时发布的相关公告。权利登记日申购的基金份额不享有本次分成权利，权利 登记日赎回的基金份额享有本次分成权利。 构指定来去账户下的基金份额灵验，并不变嫌投资者在该销售机构其他来去账户或其他销售机构基 金份额的分成口头。如投资者但愿变更该销售机构其他来去账户或其他销售机构基金份额的分成方 式，需折柳按基金来去代码通过各销售机构来去账户一一提交变更分成口头的业务央求。 式是否正确，如不正确或但愿变更分成口头的，请于权利登记日之前（不含权利登记日）到销售网点办 理变更手续。本次分成口头将以投资者在权利登记日之前（不含权利登记日）临了一次汲取的分成方 式为准。    特此公告                                                    中原基金处分有限公司                                                    二〇二五年六月二旬日

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