发布日期：2025-06-24 08:09 点击次数：74
广发汇承如期绽开债券型
发起式证券投资基金分成公告
公告送出日历： 2025 年 6 月 20 日
基金称呼 广发汇承如期绽开债券型发起式证券投资基金
基金简称 广发汇承如期绽开债券
基金主代码 006504
基金协议顺利日 2018 年 10 月 19 日
基金贬责东谈主称呼 广发基金贬责有限公司
基金托管东谈主称呼 招商银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》终点配套法则、 《广发汇承如期
公告依据 绽开债券型发起式证券投资基金基金协议》 《广发汇承如期绽开债
券型发起式证券投资基金招募浮现书》
收益分拨基准日 2025 年 6 月 13 日
阻挡收益分拨基准日 基准日基金份额净值（单元： 元） 1.2366
的相关策画 基准日基金可供分拨利润（单元： 元） 551，077，649.50
本次分成决策（单元：
元/10 份基金份额） 0.247
相关年度分成次数的浮现 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
权柄登记日 2025 年 6 月 24 日
除息日 2025 年 6 月 24 日（场外） 2025 年 6 月 24 日（场外）
现款红利披发日 2025 年 6 月 25 日
分成对象 权柄登记日在本公司登记在册的本基金份额的合座握有东谈主
聘用红利再投资情势的投资者由红利转得的基金份额将以 2025 年
红利再投资相关事项的浮现 6 月 24 日的基金份额净值为狡计基准细则。2025 年 6 月 26 日起投
资者不错查询。
证据相关法律法则轨则，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收
税收相关事项的浮现
所得税。
用度相关事项的浮现 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）权柄登记日苦求申购或诊治转入的基金份额不享有本次分成权柄，权柄登记日苦求赎回或转
换转出的基金份额享有本次分成权柄。
（2）本基金以如期绽开的情势运作，即收受禁闭运作和绽开运作轮流轮回的情势。在禁闭期内，
本基金不办理申购、赎回和诊治业务（红利再投资以外）。
（3）对于未聘用具体分成情势的投资者， 本基金默许的分成情势为现款分成。
（4）投资者不错在责任日的来夙昔辰内到销售网点修改分成情势，本次分成阐发的情势将按照投
资者在权柄登记日之前（不含 2025 年 6 月 24 日）终末一次聘用的分成情势为准。请投资者到销售网
点或通过本公司客户就业电话 95105828 或 020-83936999 阐发分成情势是否正确，如不正确或但愿修
改分成情势的， 请务必在轨则时辰前到销售网点办理变更手续。
（5）投资者通过某一销售机构指定来往账户按基金代码提交的分成情势变更苦求，只对投资者在
该销售机构指定来往账户下的基金份额有用，并不改换投资者在该销售机构其他来往账户或其他销
售机构下的基金份额的分成情势。如投资者但愿变更该销售机构其他来往账户或其他销售机构下的
基金份额的分成情势，需分别按基金代码通过各销售机构来往账户逐个提交变更分成情势的业务申
请。详见本公司于 2023 年 2 月 23 日发布的《广发基金贬责有限公司对于调整旗下部分绽开式基金分
红情势变更功令的公告》。
（6）建议基金份额握有东谈主在修改分成情势后，在 T+2 日（苦求修改分成情势之日为 T 日）后（含 T+2
日）向销售网点或本公司阐发分成情势的修改是否顺利。
风险请示：本基金分成并不改换本基金的风险收益特征，
杠杆炒股也不会因此镌汰基金投资风险或进步基
金投资收益。基金贬责东谈主容许以安分信用、奋勉遵法的原则贬责和诓骗基金金钱，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。销售机构证据法则条款对投资者类别、风险承受智商和基金的风险品级进
行分别，并建议符合性匹配主见。投资者在投资基金前应厚爱阅读基金协议、招募浮现书（更新）和基
金产物贵府选录（更新）等基金法律文献，全面意识基金产物的风险收益特征，在了解产物情况及销售
机构符合性主见的基础上，证据自己的风险承受智商、投资期限和投资地点，对基金投资作出孤苦决
策，聘用合适的基金产物。基金贬责东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资决
策后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者欲了解相关分成的
情况，可到办理业务确当地销售网点查询，也不错登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司
客户就业电话 95105828 或 020-83936999 讨论相关事宜。
特此公告。
广发基金贬责有限公司
