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5月28日基金净值:国联安恒悦90天抓有债券A最新净值1.0818,涨0.01%

发布日期:2024-05-29 21:08    点击次数:96

本站音讯,5月28日,国联安恒悦90天抓有债券A最新单元净值为1.0818元,累计净值为1.0818元,较前一走动日上升0.01%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.24%,近3个月上升0.77%,近6个月上升1.88%,近1年上升3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国联安恒悦90天抓有债券A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报涌现,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比115.06%,诚利和配资现款占净值比0.13%。

该基金的基金司理为万莉、洪阳玚,基金司理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金司理,任职时间累计答谢8.17%。基金司理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金司理,任职时间累计答谢3.25%。

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