7月22日基金净值：华安细密生存搀杂A最新净值1.227，跌0.28%
2024-07-25本站音书，7月22日，华安细密生存搀杂A最新单元净值为1.227元，累计净值为1.227元，较前一交游日着落0.28%。历史数据剖释该基金近1个月着落3.24%，近3个月着落3.51%，近6个月高涨16.27%，近1年高涨0.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安细密生存搀杂A为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报剖释，该基金钞票竖立：股票占净值比82.42%，无债券类钞票，现款占净值比18.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王斌，王斌于2021年3月9日起任职本
7月22日基金净值：汇添富平衡增长羼杂最新净值0.4901，跌0.81%
2024-07-25本站音书，7月22日，汇添富平衡增长羼杂最新单元净值为0.4901元，累计净值为3.4939元，较前一往改日下落0.81%。历史数据涌现该基金近1个月下落1.72%，近3个月下落3.35%，近6个月高潮6.92%，近1年下落11.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富平衡增长羼杂为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金财富成就：股票占净值比85.59%，债券占净值比4.17%，现款占净值比10.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为顾耀强、詹杰，基金司理顾
7月22日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0205，涨0.04%
2024-07-25本站音信，7月22日，易方达年年恒春定开债A最新单元净值为1.0205元，累计净值为1.137元，较前一交当年上升0.04%。历史数据深入该基金近1个月上升0.32%，近3个月上升0.97%，近6个月上升2.44%，近1年上升4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达年年恒春定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报深入，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比142.39%，现款占净值比1.9%。 该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2020年4月27日起任职本基金基金
7月22日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.6521，涨0.17%
2024-07-25本站音问，7月22日，同泰恒利纯债A最新单元净值为1.6521元，累计净值为2.3421元，较前一交游日高潮0.17%。历史数据线路该基金近1个月高潮5.37%，近3个月高潮5.76%，近6个月高潮83.79%，近1年高潮132.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 同泰恒利纯债A为债券型-混杂一级基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比86.97%，现款占净值比10.05%。 该基金的基金司理为马毅、鲁秦，基金司理马毅于2024年4月17日起任职本
7月22日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0465，涨0.04%
2024-07-25本站音讯，7月22日，国泰君安君得利短债A最新单元净值为1.0465元，累计净值为1.0833元，较前一交昔时高潮0.04%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.54%，近6个月高潮1.84%，近1年高潮3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰君安君得利短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比123.36%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为杜浩然，杜浩然于2022年3月9日起任职本基金基金
7月22日基金净值：国泰中证全指通讯修复ETF最新净值1.1532，涨0.35%
2024-07-25本站音问，7月22日，国泰中证全指通讯修复ETF最新单元净值为1.1532元，累计净值为1.1532元，较前一交夙昔高潮0.35%。历史数据泄露该基金近1个月下落5.27%，近3个月高潮4.37%，近6个月高潮24.7%，近1年下落3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证全指通讯修复ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报泄露，该基金钞票确立：股票占净值比99.5%，无债券类钞票，现款占净值比0.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为艾小军，艾小军于2019
7月22日基金净值：银华鑫盛LOF最新净值1.975，跌0.4%
2024-07-25本站音信，7月22日，银华鑫盛LOF最新单元净值为1.975元，累计净值为1.975元，较前一往当年下落0.4%。历史数据深化该基金近1个月下落1.69%，近3个月下落2.57%，近6个月高涨6.7%，近1年下落12.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华鑫盛LOF为羼杂型-无邪基金，笔据最新一期基金季报深化，该基金钞票设立：股票占净值比88.3%，无债券类钞票，现款占净值比12.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王海峰，王海峰于2018年10月10日起任职本基金基
7月22日基金净值：融通内需运行羼杂A最新净值2.907，跌0.14%
2024-07-25本站音信，7月22日，融通内需运行羼杂A最新单元净值为2.907元，累计净值为3.027元，较前一交游日着落0.14%。历史数据裸露该基金近1个月高涨2.76%，近3个月高涨2.07%，近6个月高涨18.22%，近1年高涨7.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通内需运行羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金钞票建立：股票占净值比91.99%，债券占净值比0.04%，现款占净值比9.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为范琨，范琨于2020年2月5日起
7月22日基金净值：富国成长政策羼杂最新净值0.9522，跌0.12%
2024-07-25本站音讯，7月22日，富国成长政策羼杂最新单元净值为0.9522元，累计净值为0.9522元，较前一来去日下降0.12%。历史数据走漏该基金近1个月高涨1.15%，近3个月高涨11.21%，近6个月高涨26.76%，近1年高涨0.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国成长政策羼杂为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金金钱成立：股票占净值比88.3%，无债券类金钱，现款占净值比10.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为许炎，许炎于2020年8月11日起任职
7月22日基金净值：中庚小盘价值股票最新净值1.9945，跌0.65%
2024-07-25本站讯息，7月22日，中庚小盘价值股票最新单元净值为1.9945元，累计净值为1.9945元，较前一往来日下降0.65%。历史数据披露该基金近1个月下降3.96%，近3个月下降3.02%，近6个月飞腾3.01%，近1年下降13.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中庚小盘价值股票为股票型基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金金钱确立：股票占净值比94.22%，债券占净值比4.75%，现款占净值比2.86%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈涛，陈涛于2024年7月19日起任职