7月22日基金净值：华安安腾一年定开债最新净值1.0464，涨0.08%
2024-07-25本站音讯，7月22日，华安安腾一年定开债最新单元净值为1.0464元，累计净值为1.1133元，较前一交游日高涨0.08%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.73%，近6个月高涨2.23%，近1年高涨3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安腾一年定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比118.19%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为马晓璇，马晓璇于2020年4月22日起任职本基金基金司理
7月22日基金净值：兴业瑞丰6个月定开债最新净值1.0188，涨0.02%
2024-07-25本站音尘，7月22日，兴业瑞丰6个月定开债最新单元净值为1.0188元，累计净值为1.3166元，较前一走动日上升0.02%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.39%，近3个月上升1.23%，近6个月上升3.05%，近1年上升4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业瑞丰6个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比95.85%，现款占净值比0.98%。 该基金的基金司理为冯小波，冯小波于2020年12月23日起任职本基金基金
7月22日基金净值：国金量化多因子股票A最新净值1.7241，跌0.38%
2024-07-25本站音问，7月22日，国金量化多因子股票A最新单元净值为1.7241元，累计净值为1.7241元，较前一往将来下降0.38%。历史数据披露该基金近1个月下降2.73%，近3个月下降4.05%，近6个月下降6.2%，近1年下降17.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国金量化多因子股票A为股票型基金，左证最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：股票占净值比92.13%，债券占净值比4.2%，现款占净值比4.14%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为姚加红、马芳，基金司理姚加红于2
7月22日基金净值：兴全精选夹杂最新净值2.3011，涨0.07%
2024-07-25本站讯息，7月22日，兴全精选夹杂最新单元净值为2.3011元，累计净值为2.6711元，较前一往翌日高潮0.07%。历史数据显现该基金近1个月下落2.73%，近3个月下落2.76%，近6个月高潮13.53%，近1年下落9.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全精选夹杂为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：股票占净值比87.65%，债券占净值比5.82%，现款占净值比6.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈宇，陈宇于2017年9月6日起任职本
7月22日基金净值：吉利合正定开债最新净值1.0856，涨0.03%
2024-07-25本站音信，7月22日，吉利合正定开债最新单元净值为1.0856元，累计净值为1.3126元，较前一往明天高涨0.03%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.25%，近3个月高涨1.06%，近6个月高涨3.01%，近1年高涨6.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉利合正定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露出，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比89.89%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为唐煜，唐煜于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任职时辰累
7月22日基金净值：华泰柏瑞益通三个月定开债最新净值1.05，涨0.1%
2024-07-25本站音尘，7月22日，华泰柏瑞益通三个月定开债最新单元净值为1.05元，累计净值为1.1986元，较前一来去日高涨0.1%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.44%，近3个月高涨1.01%，近6个月高涨2.94%，近1年高涨5.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞益通三个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比124.52%，现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为罗远航、刘礼彬，基金司理罗远航于2019年11月1
7月22日基金净值：蜂巢丰瑞债券A最新净值1.0751，涨0.07%
2024-07-25本站讯息，7月22日，蜂巢丰瑞债券A最新单元净值为1.0751元，累计净值为1.7261元，较前一往改日高涨0.07%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.42%，近3个月高涨1.31%，近6个月高涨3.39%，近1年高涨5.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 蜂巢丰瑞债券A为债券型-搀和一级基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比85.99%，现款占净值比0.81%。 该基金的基金司理为李海涛、李磊，基金司理李海涛于2021年4月29日起任职本基金
7月22日基金净值：信澳智远三年握有期夹杂A最新净值0.601，涨0.12%
2024-07-25本站音书，7月22日，信澳智远三年握有期夹杂A最新单元净值为0.601元，累计净值为0.601元，较前一往畴前高涨0.12%。历史数据泄漏该基金近1个月下降1.44%，近3个月高涨6.33%，近6个月高涨4.59%，近1年下降22.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 信澳智远三年握有期夹杂A为夹杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报泄漏，该基金财富设置：股票占净值比94.42%，债券占净值比0.33%，现款占净值比5.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为冯明远，冯明远于2
7月22日基金净值：富国宝利增强债券最新净值1.2341，跌0.27%
2024-07-25本站音问，7月22日，富国宝利增强债券最新单元净值为1.2341元，累计净值为1.2741元，较前一走动日下降0.27%。历史数据线路该基金近1个月下降0.06%，近3个月下降0.09%，近6个月高潮3.67%，近1年下降0.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国宝利增强债券为债券型-夹杂二级基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金钞票成立：股票占净值比19.16%，债券占净值比93.57%，现款占净值比1.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈斯扬，陈斯扬于2018年
7月22日基金净值：工银瑞信国证港股通科技30ETF最新净值0.7804，涨2.28%
2024-07-25本站音书，7月22日，工银瑞信国证港股通科技30ETF最新单元净值为0.7804元，累计净值为0.7804元，较前一来回日高涨2.28%。历史数据露出该基金近1个月下落1.96%，近3个月高涨13.07%，近6个月高涨23.13%，近1年下落6.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞信国证港股通科技30ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金财富树立：股票占净值比99.19%，无债券类财富，现款占净值比1.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵栩、