7月22日基金净值：富国立异科技羼杂A最新净值1.306，跌0.15%
2024-07-25本站讯息，7月22日，富国立异科技羼杂A最新单元净值为1.306元，累计净值为1.306元，较前一往明世界降0.15%。历史数据清晰该基金近1个月高潮1.56%，近3个月高潮12.98%，近6个月高潮17.55%，近1年下降9.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国立异科技羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金金钱竖立：股票占净值比94.25%，无债券类金钱，现款占净值比6.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李元博，李元博于2016年6月16日起
7月22日基金净值：融通健康产业纯着实立搀杂A/B最新净值2.258，涨0.71%
2024-07-25本站音书，7月22日，融通健康产业纯着实立搀杂A/B最新单元净值为2.258元，累计净值为2.258元，较前一走动日高潮0.71%。历史数据走漏该基金近1个月下落7.08%，近3个月下落13.95%，近6个月下落15.65%，近1年下落23.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通健康产业纯着实立搀杂A/B为搀杂型-纯真基金，证实最新一期基金季报走漏，该基金钞票确立：股票占净值比94.49%，无债券类钞票，现款占净值比5.59%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万民远，万民
7月22日基金净值：农银战略精选搀杂最新净值1.4672，跌0.62%
2024-07-25本站音书，7月22日，农银战略精选搀杂最新单元净值为1.4672元，累计净值为1.4672元，较前一往改日着落0.62%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨1.28%，近3个月高涨2.13%，近6个月高涨15.57%，近1年高涨2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银战略精选搀杂为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票树立：股票占净值比67.87%，债券占净值比13.91%，现款占净值比1.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张峰，张峰于2015年12月
7月22日基金净值：海富通恒丰定开债券最新净值1.0415，涨0.1%
2024-07-25本站音尘，7月22日，海富通恒丰定开债券最新单元净值为1.0415元，累计净值为1.285元，较前一交过去高潮0.1%。历史数据分解该基金近1个月高潮0.45%，近3个月高潮0.92%，近6个月高潮2.84%，近1年高潮4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通恒丰定开债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报分解，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比137.99%，现款占净值比0.88%。 该基金的基金司理为陈轶平，陈轶平于2018年4月13日起任职本基金基金司理，任
7月22日基金净值：兴业裕丰债券最新净值1.0975，涨0.04%
2024-07-25本站音讯，7月22日，兴业裕丰债券最新单元净值为1.0975元，累计净值为1.3025元，较前一交游日上升0.04%。历史数据袒露该基金近1个月上升0.32%，近3个月上升1.1%，近6个月上升2.85%，近1年上升4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业裕丰债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比99.21%，现款占净值比0.84%。 该基金的基金司理为冯小波，冯小波于2019年5月15日起任职本基金基金司理，任职本领累计酬金
7月22日基金净值：易方达科瑞搀杂最新净值1.6729，跌0.65%
2024-07-25本站音尘，7月22日，易方达科瑞搀杂最新单元净值为1.6729元，累计净值为5.1799元，较前一来畴昔下降0.65%。历史数据泄漏该基金近1个月下降2.66%，近3个月下降4.24%，近6个月高涨2.87%，近1年下降13.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达科瑞搀杂为搀杂型-天真基金，左证最新一期基金季报泄漏，该基金金钱成就：股票占净值比82.69%，无债券类金钱，现款占净值比17.71%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨嘉文，杨嘉文于2017年12月27日起任
7月22日基金净值：易方达中证500ETF最新净值0.6022，跌0.12%
2024-07-25本站音尘，7月22日，易方达中证500ETF最新单元净值为0.6022元，累计净值为0.9279元，较前一交畴昔下落0.12%。历史数据清晰该基金近1个月下落4.14%，近3个月下落6.14%，近6个月上升3.6%，近1年下落16.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证500ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金财富设立：股票占净值比95.98%，债券占净值比0.01%，现款占净值比3.64%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余海燕、庞亚平，基金
7月22日基金净值：创金合信中债1-3年政金债A最新净值1.0539，涨0.11%
2024-07-25本站音讯，7月22日，创金合信中债1-3年政金债A最新单元净值为1.0539元，累计净值为1.1299元，较前一交夙昔高涨0.11%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.43%，近3个月高涨0.78%，近6个月高涨2.21%，近1年高涨3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信中债1-3年政金债A为指数型-固收基金，确认最新一期基金季报裸露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比110.7%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为闫一帆、吕沂洋、孙霄宇，基金司理闫一帆
7月22日基金净值：广发聚源LOF最新净值1.155，涨0.17%
2024-07-25本站音讯，7月22日，广发聚源LOF最新单元净值为1.155元，累计净值为1.428元，较前一往翌日高潮0.17%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.61%，近3个月高潮1.23%，近6个月高潮3.4%，近1年高潮5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发聚源LOF为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比111.13%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为张芊、吴迪，基金司理张芊于2024年5月6日起任职本基金基金司理，任职
7月22日基金净值：易方达科技翻新搀杂最新净值2.1758，跌0.06%
2024-07-25本站音信，7月22日，易方达科技翻新搀杂最新单元净值为2.1758元，累计净值为2.1758元，较前一交游日下降0.06%。历史数据清楚该基金近1个月下降1.23%，近3个月高涨1.77%，近6个月高涨6.86%，近1年下降15.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达科技翻新搀杂为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金钞票竖立：股票占净值比79.26%，债券占净值比0.17%，现款占净值比21.76%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为蔡荣成，蔡荣成于2022